Perşembe günü RBC Capital, Target Corporation'ın (NYSE:TGT) görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 191 $'dan 181 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Revizyon, perakendecinin gelecekteki performansına ilişkin daha muhafazakar bir görüşü yansıtıyor ve analist, kolay brüt marj iyileştirmeleri için fırsatların büyük ölçüde tükendiğini belirtti.
Analistin yorumu, şu anda sınırlı görünürlük sunan talep eğilimlerine ve pazar payına odaklanmanın altını çizdi. Target'ın son fiyat indirimlerine yönelik tüketici tepkisinin şirketin performansında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu faktörler ışığında RBC Capital, Target için satış ve kazanç tahminlerinde küçük ayarlamalar yapmıştır.
Firma, 2024 ve 2025 mali yılları için karşılaştırılabilir satışlarda sırasıyla %0,4 ve %2,4'lük bir büyüme öngörüyor ki bu da daha önceki %0,6 ve %3,3'lük tahminlerden hafif bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca, hisse başına kazanç (EPS) tahminleri önceki tahminler olan 9,46$ ve 10,60$'dan marjinal bir artışla FY'24 için 9,50$ ve FY'25 için 10,63$ olarak güncellendi.
Azaltılan fiyat hedefi, revize edilen 10,63 $'lık FY'25 EPS tahmininin yaklaşık 17 katına dayanmaktadır; bu, önceki 18 kattan bir düşüştür. Fiyat hedefi katsayısındaki bu ayarlama, marj genişlemesi olasılığının azalmasını ve Target için talep eğilimlerindeki gelişmeleri tahmin etmedeki zorlukları dikkate almaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital'in Target Corporation (NYSE:TGT) ile ilgili revize edilmiş görünümü ışığında, InvestingPro'nun yatırımcıları daha fazla bilgilendirebilecek bazı önemli metriklerine ve görüşlerine dikkat çekmekte fayda var. Target'ın 54 yıl üst üste temettü artırarak temettü güvenilirliği konusunda güçlü bir geçmişe sahip olması, gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Ayrıca, hissenin son dönemdeki performansı aşırı satım bölgesinde olabileceğini gösteriyor ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) bir toparlanma potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Değerleme açısından bakıldığında, Target 17,46 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran yakın vadeli kazanç büyüme beklentilerine göre mütevazı görünüyor. Bu, analistin FY'25 EPS tahmininin 17 katına dayanan indirgenmiş fiyat hedefi ile uyumludur. Şirketin 1Ç 2025 itibariyle son on iki aylık geliri 106,62 milyar USD olup, brüt kâr marjı %27,97'dir ve sağlam bir kârlılık çerçevesine işaret etmektedir.
Daha derine inmek isteyenler için InvestingPro, Target için özel bir teklifle erişilebilecek ek içgörüler ve ipuçları sunuyor. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. Bu abonelikle yatırımcılar, Target'ın finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan toplam 12 InvestingPro İpucunu keşfedebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.