Pazartesi günü UBS, Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) için 147,00 $ sabit hisse senedi fiyat hedefi ile Satın Al notunu korudu. UBS, şirket için ikinci çeyrek 2024 FAVÖK tahmininde küçük ayarlamalar yaptı ve önceki 931 milyon dolardan 936 milyon dolara yükseltti.
Bu revizyon, önceki tahminleri aşması beklenen Permian Basin'deki güçlü hacim büyümesine bağlanıyor. Yeni tahmin, UBS'nin tahminini aynı dönem için 917 milyon dolarlık konsensüs tahmininden yaklaşık %2,1 daha yüksek konumlandırıyor.
UBS, 2024'ün ilk çeyreği için Targa Resources'ın 692 milyon dolar sermaye harcaması yapacağını öngörüyor ve bu rakam daha önceki 670 milyon dolarlık tahmine göre artış gösteriyor. İlk çeyrek için öngörülen Toplama ve İşleme işletme marjı 544 milyon dolar olup, bu rakam daha önce öngörülen 556 milyon dolardan biraz daha düşüktür. Bunun nedeni, Greenwood tesisindeki yangından kaynaklanan işletme giderlerindeki artış olsa da Permian bölgesindeki yüksek hacimlerle bu durum bir miktar hafifletildi.
Ayrıca, firma Lojistik ve Taşımacılık faaliyet marjının daha önce öngörülen 532 milyon dolardan düşüşle 502 milyon dolar civarında olmasını bekliyor. Çeyrekten çeyreğe yapılan bu ayarlamalar temel olarak mevsimsel faktörlerden etkilenmekle birlikte, çeyreğin yarısında Frac 9'dan kaynaklanan etkiyle de dengelenmektedir.
UBS analizi, hem operasyonel zorlukları hem de büyüme alanlarını dikkate alarak Targa Resources'ın finansal görünümüne ilişkin incelikli bir görüşü yansıtıyor. Firmanın koruduğu Al notu ve fiyat hedefi, hissenin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir bakış açısına işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlere göre, Targa Resources Corp. önemli liderlik değişiklikleri geçirdi. Jennifer R. Kneale, önceki CFO görevinden Finans ve İdare Başkanı olarak atandı.
Manchester Energy, LLC ve Navitas Midstream Partners, LLC'den kapsamlı deneyim getiren William A. Byers'ın CFO görevini devralması planlanıyor. Bu değişiklikler Targa'nın operasyonel yeteneklerini geliştirmeye yönelik uzun vadeli kalkınma planlarının bir parçasıdır.
Şirket ayrıca düzeltilmiş FAVÖK, Permian hacimleri ve LPG ihracat hacimlerindeki artışlar da dahil olmak üzere rekor ilk çeyrek sonuçları bildirdi. Targa Resources, doğal gaz ve NGL fiyatlarındaki mevcut zayıflığa rağmen 2024 yılının tamamı için güçlü bir düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor.
Analist firmaları RBC Capital ve Truist Securities de Targa Resources ile ilgili görüşlerini paylaştı. RBC Capital, şirketin Permian Basin'deki büyüme beklentilerini ve pozitif serbest nakit akışına geçişini gerekçe göstererek Outperform notunu teyit etti.
Truist Securities, Targa'nın operasyonel performansına ve ağırlıklı olarak ücrete dayalı iş modeline olan güvenini göstererek fiyat hedefini 120 $'dan 125 $'a yükseltti ve Satın Al notunu korudu. Bu son gelişmeler yatırımcılara Targa Resources Corp. hakkında önemli bilgiler sağlıyor.
InvestingPro Insights
UBS'nin Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) hakkındaki iyimser görüşü, şirketin finansal performansını ve potansiyelini vurgulayan çeşitli ölçümler ve InvestingPro İpuçları tarafından da destekleniyor. TRGP, 28,97 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için 26,35 olan F/K oranı ile önemli bir büyüklüğe ve yatırımcı güvenini yansıtan bir değerlemeye sahip.
Şirketin aynı dönemdeki geliri, bir önceki yıla kıyasla %21,42'lik bir gelir düşüşü yaşamasına rağmen 16,1 milyar dolar gibi önemli bir seviyede gerçekleşti. Öte yandan, brüt kâr marjı %32,46 ile güçlü kalarak sağlıklı bir kârlılığa işaret etti.
Yatırımcılar, TRGP'nin %114,29'luk kayda değer temettü büyüme oranı ve 2024 ortası itibariyle %2,33'lük temettü verimi ile 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüş olmasıyla ilgilenebilir.
Ayrıca, hisse senedi bir yıllık fiyat toplam getirisi %73,41 ile geçen yıl güçlü bir getiri elde etti ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirve fiyatının %99,97'sinde işlem görüyor. Bu durum, hisse senedinin momentuma sahip olduğunu ve altı aylık fiyat toplam getirisinin %50,07 olmasıyla da desteklendiğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları ayrıca TRGP'nin hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça değişken olduğunu ve kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aştığını, bunun da riskten kaçınan yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabileceğini ortaya koyuyor. Yine de şirket son on iki aydır kârlı ve analistler bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ediyor.
Daha fazla bilgi ve ipucu isteyenler için, TRGP için https://www.investing.com/pro/TRGP adresini ziyaret ederek ulaşabilecekleri 11 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.