Salı günü Susquehanna, Samsung Electronics Co Ltd. (005930:KS) (OTC: SSNLF) için fiyat hedefini 83.000 KRW'den 85.000 KRW'ye yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Firma, Samsung'un özellikle Yarı İletken iş birimindeki stratejik değişikliklerini revize edilen hedef için önemli bir faktör olarak vurguladı.
Firmanın analisti, Samsung Electronics'in stratejisini Yarı İletken bölümünde karlılığa ve yatırılan sermayenin getirisine (ROIC) daha fazla odaklanacak şekilde değiştirdiğine dikkat çekti. Bu değişim, şirketin DRAM iş biriminde verimliliğin ve uygulamanın düşük olduğu bir dönemin ardından geldi. Analist, Samsung'un GPU müşterileri için HBM3.0'ın yüksek hacimli üretimine (HVM) 2024'ün sonlarına doğru başlayabileceğini ve bunun da işletmeye önemli bir destek sağlamasının beklendiğini belirtti.
Samsung'un Yüksek Bant Genişlikli Belleklerini (HBM) yapay zeka (AI) alanındaki gelişmelerin teşvik ettiği yeni bilgi işlem ve ağ uygulamaları için özelleştirme hamlesinin DRAM işini canlandırması bekleniyor. Şirketin geniş temiz oda kapasitesi de 2025'e kadar maddi büyümeye katkıda bulunabilecek bir rekabet avantajı olarak görülüyor.
Döküm sektöründe, Samsung'un öncü yol haritasını yeniden değerlendirdiği ve başlangıçta gelişmiş üretim için tasarlanan Taylor Fab'ın potansiyel olarak HBM üretimi için yeniden tasarlandığı bildiriliyor. Firma, Samsung Foundry'nin 3/5nm teknolojilerine öncelik verebileceğini, daha fazla müşteri çekebileceğini ve marj profilini geliştirebileceğini ve potansiyel olarak 3nm altı süreçlere geçişi yavaşlatabileceğini veya hatta durdurabileceğini öne sürüyor.
Susquehanna'nın güncellemesi aynı zamanda bellek fiyatlarındaki artış beklentisini de yansıtıyor. 2024'ün ikinci yarısındaki sevkiyatlar çeyrekten çeyreğe %10'dan fazla artış gösterecek. Bu fiyat eğilimi, firmanın Samsung Electronics için tahminlerini ve fiyat hedefini güncellemesine neden oldu.
InvestingPro Analizleri
Samsung Electronics Co Ltd. (005930:KS) (OTC: SSNLF) Susquehanna'nın belirttiği gibi yarı iletken işinde stratejik değişimler geçirirken, şirketin mali sağlığı ve pazardaki konumu yatırımcılar için ek bir bağlam sunuyor. InvestingPro verilerine göre Samsung, bilançosunda borcunu aşan önemli miktarda nakit bulunduruyor. Bu güçlü finansal pozisyon, şirketin ihtiyatlı sermaye yönetiminin bir kanıtıdır ve stratejik değişikliklerini etkili bir şekilde yönlendirmek için esneklik sağlar.
InvestingPro İpuçları ayrıca Samsung'un net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve üç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koyuyor. Kârlılıkta beklenen bu artış, muhtemelen şirketin Yarı İletken bölümündeki kârlılık ve yatırım getirisine stratejik olarak odaklanmasının bir yansımasıdır. Ayrıca Samsung, Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe önemli bir oyuncu olmuştur ve 32 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme kabiliyeti, finansal istikrarının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çizmektedir.
Yatırımcılar ayrıca Samsung'un yüksek bir FVÖK değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü bilmek isteyebilir, bu da gelecekteki kazanç potansiyeline güçlü bir piyasa inancı olduğunu gösterir. Ayrıca, analistler Samsung'un son on iki ay boyunca kârlı kalacağını tahmin ediyor ve bu da Susquehanna'nın şirketin DRAM işindeki ve Döküm sektöründeki girişimlerine ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumlu. Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/005930 adresinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu analizlere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.