Cuma günü Susquehanna, önde gelen finansal yazılım şirketlerinden Intuit (NASDAQ:INTU) için fiyat hedefini bir önceki 775 $'dan 757 $'a çekerken, hisse senedi için Pozitif notunu korumaya devam etti. Firmanın kararı, Intuit'in özellikle Küçük İşletme ve Tüketici segmentlerinde güçlü sonuçlar sergileyen üçüncü mali çeyrek performansının ardından geldi.
Intuit'in QuickBooks franchise'larını içeren Küçük İşletme birimi, gelirinde %18'lik bir artış kaydederek şirketin toplam gelirinin %35'ine katkıda bulundu. TurboTax ve Credit Karma'yı kapsayan Tüketici segmentinde ise sırasıyla %9 ve %8'lik bir gelir artışı görülürken, TurboTax toplam gelirin %54'ünü, Credit Karma ise yaklaşık %7'sini oluşturdu. Bu kazançlar, üçüncü mali çeyrek gelirinin konsensüs tahminlerinin yaklaşık 100 milyon dolar üzerinde gerçekleşmesini sağladı.
Güçlü gelire rağmen Susquehanna, dördüncü mali çeyreğe (Haziran) ilişkin yorumlara dayanarak vergi iadesi birimlerinde mütevazı bir hisse kaybı ve öngörülenden biraz daha düşük bir marj kaydetti. Sonuç olarak Susquehanna, Intuit'in 2024 performansı için tahminlerini yükseltirken, 2025 ve 2026 beklentilerini her iki yönde de hafifçe kırpıyor.
Revize edilen 757 dolarlık fiyat hedefi, yaklaşık 34 kat fiyat/kazanç (F/K) oranına dayanıyor. Susquehanna, Intuit'in orta vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor ve şirkete fayda sağlayabilecek iki temel yapısal fırsattan bahsediyor: İş modellerinde Generative AI'nin benzersiz avantajları ve işletmeler arası (B2B) ödemelere genişleme yoluyla potansiyel büyüme.
Firma ayrıca, ilk üç çeyrekte gözlemlenen marj artışının tüm yıl beklentilerinden daha fazla olduğunu ve bunun da dördüncü çeyreğin gider yapısında mütevazı bir artışa işaret ettiğini belirtti. Susquehanna'nın analizinden ek ayrıntılar talep üzerine temin edilebilir.
InvestingPro İçgörüleri
Intuit (NASDAQ:INTU) mali performansıyla etkilemeye devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin mali sağlığı ve piyasa değerlemesi hakkında daha fazla bilgi sunuyor. Intuit'in brüt kâr marjları etkileyici olmaya devam ediyor ve son rakamlar 2023'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %79,1 gibi yüksek bir oran gösteriyor. Bu veriler, şirketin satılan malların maliyetinin üzerinde gelir elde etmedeki verimliliğinin altını çiziyor ve bu da güçlü çeyrek sonuçlarında önemli bir faktör.
InvestingPro İpuçları, Intuit'in temettü artışında istikrarlı bir geçmişe sahip olduğunu ve 14 yıl üst üste temettüsünü artırdığını gösteriyor. Bu, şirketin hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığının ve sürdürülebilir kârlılığa olan güveninin bir işareti olabilir. Ayrıca, Intuit'in hisseleri düşük fiyat oynaklığıyla işlem görüyor ve bu da çalkantılı bir piyasada istikrarlı getiri arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Intuit, 185,42 milyar dolarlık piyasa değeri ve 66,95 gibi yüksek bir F/K oranıyla Yazılım sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak görülüyor. Bununla birlikte, şirket aynı zamanda yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre değerlemesi hakkında soru işaretlerine neden olabilir. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, https://www.investing.com/pro/INTU adresinden erişilebilecek 17 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Daha derin bir araştırma yapmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.