Çarşamba günü Susquehanna, Intel (NASDAQ:INTC) Corporation (NASDAQ:INTC) hisseleri üzerindeki Nötr notunu korudu ancak fiyat hedefini bir önceki 42,00 $'dan 40,00 $'a düşürdü. Firma, Intel'in 25 Nisan'da açıklanacak olan ilk çeyrek kazançlarının ve beklentilerinin büyük olasılıkla beklentilerle uyumlu ya da beklentilerden biraz daha zayıf olacağını öngörüyor.
Bu durum, İstemci segmenti sevkiyatlarının tatmin edici olmasına, ancak yılın ikinci yarısında planlanan yeni ürün lansmanları öncesinde Sunucu segmentlerinde kaydedilen zayıflığa bağlanıyor.
Susquehanna tarafından yapılan analizde, Intel'in Müşteri segmenti, beklenenden daha iyi notebook Orijinal Tasarım Üreticisi (ODM) üretimlerine ve PC satışlarına işaret eden pozitif PC çekleri ile güç işaretleri gösterirken, Sunucu segmentinin farklı bir tablo sunduğu vurgulandı.
Mart ayındaki toparlanmaya rağmen, Veri Merkezi ve Yapay Zeka (DCAI) segmentinin çekleri çeyrek başında daha zayıftı. Sierra Forest ve Granite Rapids'in yaklaşan lansmanlarının yavaş olması bekleniyor ve bu da şirket için bir dezavantaj olabilir.
Intel'in İstemci segmenti, Raptor Lake yenilemesinin etkisiyle dizüstü ve masaüstü CPU pazar payında bir artış gördü ve dizüstü bilgisayar payı 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, yeni Meteor Lake Aralık ayında piyasaya sürüldükten sonra Intel'in dizüstü bilgisayar karışımının yalnızca yaklaşık %0,2'sini temsil etti ve bu da yılın ikinci yarısında iyileşebilecek daha yavaş bir artışa işaret ediyor.
Raporda ayrıca Intel'in diğer segmentlerinin karşılaştığı zorluklara da değinildi. Altera segmenti 2024'ün ilk yarısına kadar sürmesi beklenen önemli bir envanter düzeltmesinden geçerken, Mobileye'ın performansı erken bir düzeltmenin ardından tahminlerle uyumlu olabilir.
Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) büyüyeceği tahmin ediliyor, ancak telekomünikasyonun yıl boyunca performansı etkilemeye devam etmesi muhtemel. Ayrıca, Intel'in Foundry işinin en az 2026 yılına kadar finansalları etkileyeceği tahmin ediliyor.
Susquehanna, finansallar açısından Intel'in ilk çeyrekte marjlarını aynı seviyede tutmasını ve artan hacimler nedeniyle yıl ilerledikçe iyileşme göstermesini bekliyor.
Fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen firma, Intel'in yılın ikinci yarısında güçlenebileceği ve 2024'te beklenen şirket değerinin satışlara oranının 3,5 kat olacağı görüşünde.
InvestingPro Analizleri
Intel Corporation'ın (NASDAQ:INTC) 25 Nisan'daki kazanç raporu yaklaşırken, analistler ve yatırımcılar şirketin performans ölçümlerini yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, Intel şu anda 154,35 milyar $ piyasa değerine sahip ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay baz alındığında 96,5 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Aynı dönemde -%14,0'lık zorlu bir gelir artış oranına rağmen, şirket 2023'ün ilk çeyreğinde %9,71'lik bir çeyreklik gelir artışı kaydetti ve bu da faaliyetlerinde potansiyel esneklik ceplerine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Intel'in Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak statüsünü ve 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusundaki etkileyici geçmişini vurgulamaktadır. Ayrıca analistler, Intel'in pozitif net gelir artışı beklentileriyle desteklenen yıl için karlılık öngörüyor. InvestingPro'da bulunan 6 ek ipucu ile yatırımcılar Intel'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine inceleyebilirler. Bu değerli bilgilere erişmek için INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Intel, segmentlerinin değişen performansları ve yeni ürün lansmanlarının beklentileri arasında gezinirken, Susquehanna'nın analizinin önerdiği gibi, bu ölçümler ve bilgiler, paydaşların şirketin yılın ikinci yarısında daha güçlü olma potansiyelini değerlendirmesi için çok önemli olacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.