Çarşamba günü Stifel, Penguin Solutions (NASDAQ: PENG) için hisse senedi fiyat hedefini önceki 32 dolardan 27 dolara düşürdü, ancak şirketin hisseleri için Al notunu korudu. Bu revizyon, Penguin Solutions'ın F4Q:24 (Ağustos) kazanç raporunun analistlerin veya şirketin kendi rehberlik aralığının orta noktasının beklentilerini karşılamamasının ardından geldi. Bu düşüş, AI/HPC odaklı IPS işinde beklenenden daha az bir artışa bağlandı.
Son kazançlar beklentilerin altında olmasına rağmen, Penguin Solutions 2025 mali yılı gelirinin yıllık bazda %15 artacağını öngördü ve bu analistlerin satış tahminleriyle uyumlu. Büyümenin, yıllık bazda %10 ile %25 arasında büyümesi beklenen IPS işi tarafından yönlendirileceği tahmin ediliyor. Bu tahmin, şirketin sipariş hattına ve hem yeni hem de mevcut müşterilerle olan görünürlüğüne olan güvenini gösteriyor.
Kazanç hedefinin tutturulamamasına rağmen, Stifel'in analisti, şirketin hisse senedinin piyasadaki benzersiz konumu nedeniyle yatırımcılar tarafından daha fazla dikkate alınması gerektiğine inanıyor. Özellikle firma, gelecek on iki ay (NTM) hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin 10-11 katı seviyesinde işlem gören ve aynı zamanda AI katılımından önemli gelir elde eden şirketlerin nadir olduğunu belirtiyor.
Bu faktörler ışığında Stifel, Penguin Solutions için Al notunu korumayı tercih etti, ancak fiyat hedefini düşürdü. Yeni hedef, gelecek on iki ayın fiyat-kazanç (P/E) oranının 15 katına dayanıyor. Firmanın duruşu, son performans düşüşüne rağmen, Penguin Solutions'ın uzun vadeli beklentilerinin, özellikle AI teknolojileriyle olan ilişkisi açısından olumlu kaldığını gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Penguin Solutions, analist beklentilerini karşılamayan 4. çeyrek kazançlarını rapor etti; düzeltilmiş hisse başına kazanç 0,37 dolar olarak gerçekleşerek, öngörülen 0,40 doların altında kaldı. Şirketin 311 milyon dolarlık geliri de 325 milyon dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı.
2024 mali yılı için Penguin Solutions, önceki yılın 1,44 milyar dolarına kıyasla 1,17 milyar dolarlık gelir rapor etti. Şirketin yıl için GAAP dışı EPS'si 1,25 dolar oldu, bu önceki yılın 2,52 dolarından önemli bir düşüş gösterdi.
İleriye bakıldığında, Penguin Solutions 2025 mali yılı için 1,50-1,90 dolar EPS öngörüyor, bu analistlerin 1,92 dolarlık beklentisinin altında kalıyor. Şirket ayrıca 2025 mali yılı için 260-290 milyon dolar gelir öngörüyor, bu da potansiyel olarak yıllık %15'lik bir büyümeye işaret ediyor. Son gelişmeler arasında, Rosenblatt ve Needham'ın fiyat hedeflerini sırasıyla 27 ve 25 dolara düşürmelerine rağmen Penguin Solutions için Al notunu korumaları yer alıyor.
Bu ayarlamalar, şirketin çeyrek kazanç hedefini tutturamaması ve 2025 mali yılı için analist beklentilerini karşılamayan bir tahmin sunmasının ardından geldi. Bu ayarlamalara rağmen, her iki firma da yatırımcılar için olumlu bir risk-ödül dengesi görüyor.
InvestingPro Görüşleri
Stifel'in analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri Penguin Solutions (NASDAQ: PENG) hakkında bazı ilginç bilgiler ortaya koyuyor. InvestingPro İpuçlarına göre, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor, bu da son kazanç düşüşüne rağmen Stifel'in olumlu görüşüyle uyumlu. Bu büyüme beklentisi, üç analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle de destekleniyor.
InvestingPro verileri ayrıca Penguin Solutions'ın son on iki ayda kârlı olduğunu gösteriyor, bu da şirketin finansal sağlığına güvenilirlik katıyor. Bu kârlılık, devam eden büyüme beklentisiyle birleştiğinde, Stifel'in fiyat hedefini düşürmesine rağmen Al notunu koruma kararını haklı çıkarabilir.
InvestingPro İpuçlarının hisse senedinin yüksek hissedar getirisini ve değerlemesinin ima ettiği güçlü serbest nakit akışı getirisini vurguladığını belirtmek önemlidir. Bu faktörler, özellikle Stifel'in şirketin AI pazarındaki benzersiz konumu hakkındaki gözlemi göz önüne alındığında, değer odaklı yatırımcılar için özellikle çekici olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro Penguin Solutions için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.