Cuma günü, bir finansal hizmetler firması olan Stifel, finans ve insan kaynakları için kurumsal bulut uygulamaları sağlayıcısı olan Workday (NASDAQ:WDAY) hisseleri için fiyat hedefini revize etti. Yeni fiyat hedefi bir önceki 290 dolardan 250 dolar olarak belirlenirken, firma hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu.
Workday, 2025 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve abonelik gelirleri bir önceki yıla göre %19 artarak analist beklentilerini biraz aştı. Ancak, 12 aylık birikmiş iş hacmindeki %18'lik büyüme sadece tahminleri karşıladı.
Şirket yönetimi, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde anlaşma incelemelerinin arttığını ve 2025 mali yılı boyunca devam etmesini bekledikleri müşteri sayısı yenileme seviyelerinde bir düşüş olduğunu kabul etti.
Bu zorluklara yanıt olarak Workday yönetimi, mali yıl için abonelik geliri beklentisini %17'ye düşürdü. Bununla birlikte, işletme içindeki güçlü işletme kaldıracı nedeniyle işletme marjı (OM) beklentilerini 50 baz puan yükseltti.
Zorluklara rağmen Workday yönetimi, sağlık ve kamu sektörü dikeylerinde güçlü bir performans, Finansal Yönetim Çözümlerinde (FINS) devam eden güç ve tam platform kazanımları gibi olumlu yönlere dikkat çekti. Şirket ayrıca iş ortağı odaklı boru hattında sağlam bir birikim gördü.
Stifel'in fiyat hedefi ayarlamasına ilişkin yorumunda Workday'in kilit yatırım alanlarına odaklandığı vurgulandı. Ancak firma, FINS ve uluslararası pazarlardaki büyük kurumsal anlaşmalar için köklü rakiplerle rekabette önemli bir ilerleme kaydedilmediği sürece, Workday'in yakın vadede %20'nin üzerinde bir abonelik büyüme oranına dönmesinin olası olmadığını belirtti.
InvestingPro Analizleri
Workday (NASDAQ:WDAY) 2025 mali yılını zorluklar ve güçlü yönlerin bir karışımıyla geçirirken, InvestingPro'nun en son verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 69,21 milyar dolar ve F/K oranı 49,61 olan Workday, yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor ve bu da şirketin değerlemesine bakan yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta. Yüksek F/K oranına rağmen, Workday yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da yatırımcılar için potansiyel sinyali olabilir.
InvestingPro İpuçları ayrıca Workday'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve Yazılım sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Dahası, şirket son on iki ayda %16,78'lik gelir artışı ve %75,6'lık güçlü brüt kâr marjı ile kârlıdır. Bu faktörler, şirketin artan anlaşma incelemesi ve rekabetçi bir pazar ortamı karşısında direncine katkıda bulunabilir.
Workday'in finansal sağlığı ve beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, şirketin hisse senedi performansı ve değerlemesi hakkında daha fazla ipucu sunuyor. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi güçlendirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Workday'in finansal durumu ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 12 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.