Cuma günü, bir finansal hizmetler firması olan Stifel, Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB) için fiyat hedefini 16$'dan 13$'a düşürürken, hisse senedini hala Satın Al olarak tavsiye ediyor. Ayarlama, Gambling.com'un 1. çeyrek düzeltilmiş FAVÖK'ünde %16'lık bir artış bildirmesinin ardından geldi ve esas olarak daha yüksek marjlar nedeniyle beklentileri aştı.
Bununla birlikte, şirket 2024 yılının tamamına ilişkin gelir ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini sırasıyla %8 ve %9 oranında aşağı yönlü revize etti. Bu değişiklik, yakın zamanda yapılan bir Google güncellemesinin Gambling.com'un büyüyen medya ortaklığı stratejisi üzerindeki beklenen etkisini yansıtıyor.
FY24 için tahminlerin düşürülmesine rağmen, firmanın analistleri, Gambling.com yönetimi tarafından sağlanan satış maliyeti (CoS) tahminlerinin, özellikle şirketin yüksek marjlı sahip olduğu siteler için ortaya çıkabilecek potansiyel faydalar göz önüne alındığında, muhafazakâr bir yaklaşıma işaret ettiğine inanıyor.
Analistler, beklenmedik yönlendirme indirimi nedeniyle şirket hisselerinin bir miktar aşağı yönlü baskı görmesinin beklendiğini kaydetti ancak uzun vadeli görünümün değişmediğini vurguladı.
Ayrıca, şirketin 2025 mali yılına ilişkin yorumları Stifel'in Satın Al notunu korumasına neden oldu. Gambling.com yönetimi, medya ortaklıklarının yarattığı zorluklara rağmen, 25 mali yılı için 54 milyon $'lık konsensüs düzeltilmiş FAVÖK'ün hala ulaşılabilir olduğunu belirtti. Bu da şirketin gelişen SEO ortamını etkin bir şekilde yönetebileceğine olan güveni gösteriyor.
Bu gelişmeler ışığında Stifel, Gambling.com için finansal modelini güncelledi. Firma, FY24 düzeltilmiş FAVÖK tahminini %8 azaltırken, FY25 tahminlerini değiştirmedi. Yeni fiyat hedefi, bir önceki hedefe göre 3 dolarlık bir düşüşü temsil ediyor. Son ayarlamalara rağmen Stifel, Gambling.com'un hisseleri üzerindeki Satın Al notunu yineleyerek şirketin beklentileri konusunda iyimserliğinin devam ettiğine işaret etti.
InvestingPro Analizleri
Stifel'in Gambling.com Group Ltd. için yaptığı son fiyat hedefi ayarlamasının ardından (NASDAQ: GAMB) için yaptığı fiyat hedefi ayarlamasının ardından, InvestingPro'nun güncel verileri yatırımcılar için ek bir bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 289,7 milyon dolar ve son on iki aylık F/K oranı 11,05, bu da kazançlarına kıyasla potansiyel olarak uygun bir değerlemeye işaret ediyor. Özellikle, Gambling.com 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %91,61 gibi etkileyici bir brüt kâr marjı elde ederek faaliyetlerinin verimliliğinin altını çizmiştir.
İki InvestingPro İpucu, dikkate alınması gereken önemli noktaları vurgulamaktadır: Gambling.com bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurarak finansal istikrar sağlıyor ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) hisse senedinin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor, bu da yatırımcılar için potansiyel bir satın alma fırsatına işaret edebilir. Ayrıca analistler, Stifel'in iyimser duruşuyla uyumlu olarak şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor.
Hisse senedinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi ve son dönemdeki dalgalanmanın bir haftalık fiyat toplam getirisi olan -%14,08'e yansıması nedeniyle yatırımcılar mevcut hisse fiyatını cazip bir giriş noktası olarak görebilir. Bu bilgileri daha fazla keşfetmek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/GAMB adresinden Gambling.com için ek InvestingPro İpuçlarına erişebilirler. Ayrıca, analizlerini derinleştirmek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. Gambling.com'un finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir görünüm sunan 9 ek InvestingPro İpucu bulunduğunu unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.