Çarşamba günü Stifel, önde gelen veri yönetimi ve depolama şirketi NetApp (NASDAQ:NTAP) için finansal görünümünü güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 130$'dan 138$'a yükseltti ve hisse senedi için Al notunu yineledi.
Fiyat hedefi revizyonu, NetApp'ın New York'ta düzenlediği ve şirketin 2025 ila 2027 mali yılları için orta vadeli büyüme ve karlılık hedeflerini açıkladığı yatırımcı toplantısının ardından geldi. NetApp'ın hedefleri arasında orta ila yüksek tek haneli büyüme, %30 FVÖK marjı ve çift haneli EPS büyümesi yer alıyor. Firmanın 2025 mali yılı EPS beklentisi 6,90 dolar ve 2026 mali yılı EPS beklentisi en az 7,65 dolar ile 7,31 dolarlık konsensüs tahminini aşıyor.
NetApp'ın beklenen gelir artışı, artık blok depolama yeteneklerini de içeren All-Flash Array (AFA) ürün serisinin genişlemesine, bulut gelirindeki hızlandırılmış artışa ve ticari ve küçük ila orta ölçekli işletme pazarlarında daha büyük bir ayak izine bağlanıyor. Hisse başına kazancın, all-flash dizileri, bulut hizmetleri, operasyonel harcama kaldıracı ve devam eden hisse geri alımlarının daha büyük bir karışımı nedeniyle daha yüksek bir brüt marjdan yararlanması bekleniyor.
Stifel, NetApp'ın önemli marj genişlemesi ve gelir büyümesine geri dönüşle işaretlenen geçen yılki güçlü performansını kabul ediyor. Stifel'in 2026 mali yılı tahminleri şimdilik değişmezken, firma NetApp yönetimine güçlü icraatı için kredi veriyor ve güncellenen fiyat hedefinin şirketin olumlu gidişatını yansıttığına inanıyor.
NetApp, son dönemde yaşanan birkaç önemli gelişme nedeniyle gündemde. Susquehanna, yapay zeka (AI) sektöründeki potansiyel büyümeyi ve blok depolama pazar payı kazanımlarını gerekçe göstererek NetApp için fiyat hedefini 155 dolara yükseltti.
Şirket, 2025-2027 mali yılları arasında ortalama olarak orta-yüksek tek haneli oranda gelir artışı öngörüyor. TD Cowen analistleri de hisse senedinin fiyat hedefini 145 dolara yükselterek ve Satın Al notunu koruyarak iyimserliklerini gösterdiler.
NetApp'ın 2024 mali yılı için dördüncü çeyrek sonuçları, All-Flash Dizilerine yönelik güçlü talep ve iyileşen marjlar sayesinde beklentileri aştı. Bu durum, 25E mali yılı için gelir tahminlerinin yıldan yıla yaklaşık %4,5 oranında artmasına yol açtı. Ayrıca, NetApp'ın all-flash dizi portföyünün geliri %17 oranında artarak yıllık 3,6 milyar dolara ulaştı.
Şirket, stratejik müşteri ilişkilerini geliştirmeyi ve ABD pazarındaki müşteri deneyimini yükseltmeyi amaçlayan Mike Sakalas'ı ABD Kurumsal Satış Başkan Yardımcısı olarak atadı. Evercore ISI, J.P. Morgan Securities, BCI, US ve Citi Research analistleri nötr notu korurken, TD Cowen ve Argus gibi firmalar Al notunu koruyor.
InvestingPro Analizleri
NetApp (NASDAQ:NTAP), Stifel'in olumlu bakış açısıyla örtüşen önemli gelişmelerle birlikte güçlü bir finansal performans sergiliyor. Bir InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını, bunun da genellikle şirketin geleceğine olan güvene işaret ettiğini ve hisse başına kazancı artırabileceğini belirtiyor. Ek olarak, şirket yüksek bir hissedar getirisine sahip ve bu da büyümenin yanı sıra gelir arayan yatırımcılar için çekiciliğini artırıyor.
Veri cephesinde, NetApp'ın piyasa değeri 25,82 milyar dolar ve mevcut F/K oranı 26,55, bu da yatırımcının kazanç potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. NetApp, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %1,48'lik hafif bir gelir düşüşüne rağmen, verimli operasyonları ve maliyet yönetimini vurgulayarak %70,72'lik güçlü bir brüt kâr marjını korumayı başardı. Ayrıca şirket, 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görerek %79,9'luk etkileyici bir bir yıllık fiyat toplam getirisi elde etti ve bu da piyasanın performansına ve gelecekteki beklentilerine yönelik olumlu tepkisinin altını çiziyor.
InvestingPro, daha derin analiz ve ek içgörülerle ilgilenen okuyucular için NetApp hakkında, şirketin düşük fiyat oynaklığı ve Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olma durumu da dahil olmak üzere daha fazla ipucu sunuyor. Bunları daha fazla keşfetmek için, yatırım kararlarınıza rehberlik edecek 17 ek InvestingPro İpucu bulabileceğiniz InvestingPro 'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.