Perşembe günü, bir finansal hizmetler firması olan Stifel, bir kumarhane oyun şirketi olan Everi Holdings (NYSE:EVRI) üzerindeki görünümünü ayarladı. Firmanın analisti, Everi Holdings'in fiyat hedefini 12 dolardan 11 dolara düşürürken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu.
Revizyon, şirketin düzeltilmiş FAVÖK'te (faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kazanç) %5'lik bir ıskalama gösteren ilk çeyrek performansının ve 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından geldi. Şirket, Oyun segmentindeki belirli zorluklara ve FinTech marjlarını olumsuz etkileyen artan işgücü maliyetlerine atıfta bulundu.
Düşürülen beklentilere rağmen, Everi'nin hisselerinin Perşembe günü emsallerine paralel olarak işlem gördüğü bildirildi. Bu performans, hisse senedinin birleşme duyurusundan bu yana önemli bir düşüş yaşaması, haberlerden bu yana %33 ve son on iki ayda %47 düşmesi nedeniyle piyasanın zaten temkinli duruşuna bağlandı.
Analist, yatırımcıların Oyun segmentinde 2024'ün ikinci yarısında bir geri dönüş beklentilerinin sessiz göründüğüne dikkat çekti. Piyasanın, özellikle bir oyun şirketi olan IGT ile birleşmesinin ardından Everi'nin işinin diğer alanlarındaki ilerlemeyi tam olarak takdir etmediğine dair bir inanç da var.
Stifel'in analizi, piyasanın bağımsız Everi Games performansına çok fazla odaklanmış olabileceğini ve potansiyel olarak yeni birleşen kuruluşun diğer bölümlerindeki ivmeyi gözden kaçırabileceğini gösteriyor. Firma, birleşmeden güvenilir üst düzey sinerjiler bekliyor. Acil zorluklara rağmen, Stifel'in görünümü olumlu olmaya devam ediyor ve bu da Everi Holdings için Satın Al derecelendirmesinin devam etmesine yansıyor.
Fiyat hedefinin 11 dolara ayarlanması, bir önceki hedefe göre mütevazı bir düşüşü yansıtıyor. Bu yeni hedef, firmanın birleşme sonrası Everi Holdings için öngördüğü 2025 düzeltilmiş FAVÖK'ün 5,2 katı anlamına gelen parçaların toplamı (SOTP) metodolojisine dayanıyor.
Ayrıca Stifel, Everi için 2024 ve 2025 bağımsız düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini sırasıyla %3 ve %4 oranında aşağı yönlü revize etti. Bu revizyon temel olarak şirketin FinTech bölümündeki artan işletme giderlerini açıklıyor. Stifel ayrıca, daha ayrıntılı bir finansal görünüm sağlamak için anlaşmanın kapanmasına yakın tam pro-forma modelleri yayınlamayı planladığını belirtti.
InvestingPro Insights
Everi Holdings (NYSE:EVRI) birleşme sonrası yaşadığı zorlukları ve piyasa ayarlamalarını aşmaya çalışırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri şirketin finansal sağlığı ve görünümü hakkında daha derin bir anlayış sunuyor. InvestingPro İpuçları'ndan birinde belirtildiği gibi, Everi yönetimi agresif bir hisse geri alım stratejisi ile hissedar değerini artırma taahhüdünün altını çizerek güvenini gösterdi. Buna ek olarak, şirketin etkileyici brüt kâr marjları dikkat çekmektedir. 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki aylık brüt kâr marjı %80,22 gibi yüksek bir orana sahiptir ve bu da şirketin gelirlerine oranla maliyetlerini kontrol etme konusunda güçlü bir kabiliyete sahip olduğunu göstermektedir.
InvestingPro Verileri ayrıca, Everi'nin değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geldiğini ve bunun da değerli hisse senetleri arayanlar için cazip bir yatırım fırsatına işaret edebileceğini ortaya koyuyor. Hisse senedinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğü ve son altı ayda önemli bir düşüş yaşadığı son fiyat düşüşlerine rağmen, analistler Stifel'in olumlu görünümü ve Satın Al notuyla uyumlu bir şekilde yıl için karlılık öngörüyor. Everi'nin temettü ödemediğini belirtmek gerekir ki bu da gelir odaklı yatırımcılar için yatırım kararlarını etkileyebilir.
Daha fazla bilgi edinmek ve Everi Holdings için ek InvestingPro İpuçları da dahil olmak üzere daha ayrıntılı analizlere erişmek için, ilgilenen okuyucular InvestingPro'da bulunan kapsamlı kaynakları keşfedebilirler. InvestingPro aboneliği almayı düşünenler, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirler. InvestingPro'da listelenen 11 ipucu ile yatırımcılar, Everi'nin dinamik oyun sektöründeki potansiyeline ilişkin çok yönlü bir bakış açısına sahip olabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.