Çarşamba günü, bir finansal hizmetler firması olan Stifel, mobil sağlık hizmetleri sağlayıcısı DocGo (NASDAQ:DCGO) üzerindeki duruşunu ayarladı. Firma, şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 11 $'dan 8 $'a düşürürken, Satın Al notunu korudu.
Bu değişiklik, New York City Metro bölgesindeki tesislerinin yönetimini başka bir tedarikçiye devreden Health + Hospitals Corporation (HPD) ile ilgili olarak Politico tarafından bildirilen son gelişmeye yanıt olarak geldi. Ayrıca HPD, New York metro bölgesi dışındaki sahalar için rekabetçi teklifler arayacaktır.
Stifel analisti, HPD sözleşmesinin tartışmalı bir konu olduğunu ve şirketin faaliyetlerine gölge düşürdüğünü belirtti. Ancak, bu sözleşmenin çözümünün uzun vadede faydalı olabileceğine inanıyorlar. Bu geçişin belirsiz zamanlaması nedeniyle Stifel, DocGo için mali projeksiyonlarını revize etti ve HPD gelirinde önemli bir düşüş öngördü.
Sözleşme yıldönümü olan 5 Mayıs 2024'e kadar aylık yaklaşık 20 milyon dolardan 5 milyon dolar civarına düşmesi ve 2025 yılında HPD'den herhangi bir gelir katkısı olmaması bekleniyor.
Firma ayrıca 2024 yılında marjların sıfırlanacağını ve 2025 yılında tekrar büyümeye başlayacağını öngörüyor. Stifel ayrıca HPD hariç mobil hizmetlerde %20'lik bir büyüme ve ulaşım segmentinde düşük onlu bir yüzde artışı öngörüyor.
Sonuç olarak, firma 2024 ve 2025 yılları için FAVÖK tahminlerini sırasıyla %25 ve %34 oranında düşürerek 60 milyon ve 65 milyon dolar olarak belirledi.
DocGo'nun hisseleri sabah işlemlerinde mütevazı bir düşüş yaşadı, bu da piyasanın bu revizyonları büyük ölçüde beklediğini gösteriyor. Hisse senedi şu anda Stifel'in revize edilmiş 2025 FAVÖK tahmininin 6 katından işlem görüyor. Analistin raporuna göre güncellenmiş 12 aylık fiyat hedefi olan 8$, 2025 yılı için tahmin edilen FAVÖK'ün 12 katına karşılık geliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Stifel'in DocGo'nun finansal görünümünde yaptığı son ayarlamalar ışığında, InvestingPro'nun ek görüşlerini dikkate almak değerlidir. DocGo'nun piyasa değeri 329,18 milyon dolar olup şirketin büyüklüğünü ve piyasa değerini yansıtmaktadır.
Vurgulanan zorluklara rağmen DocGo, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %41,72'lik güçlü bir gelir artışı gösterdi ve 2023'ün 4. çeyreğinde %83,16'lık daha da etkileyici bir çeyreklik gelir artışı elde etti. Bu büyüme yörüngesi, esneklik ve toparlanma potansiyeline işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin DocGo için bu yıl net gelir artışı beklediğini ve bunun da mevcut engellere rağmen iyimser bir geleceğe işaret edebileceğini gösteriyor. Dahası, şirket son üç ayda %26,42 fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri sağlayarak yatırımcıların kısa vadeli performansına duyduğu güvene işaret etti. Yine de, DocGo'nun hızla nakit tükettiğini ve yatırımcıların yakından izlemesi gereken faktörler olan orta düzeyde bir borçla çalıştığını belirtmek gerekir.
Daha derin bir analiz isteyenler için InvestingPro, kazanç revizyonları ve değerleme katları hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Bu ek bilgiler sayesinde yatırımcılar daha bilinçli kararlar alabilirler. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. DocGo için yatırım tercihlerine daha fazla rehberlik edebilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.