Cuma günü Stifel analisti Benjamin Nolan, Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP) hisseleri için fiyat hedefini 80,00$'dan 83,00$'a yükseltirken, hisse senedi için Tut notunu teyit etti. Nolan, ilk çeyrekte vagon yüklerinde %3'ün üzerinde bir düşüş olmasına rağmen, gelir ton-millerinin (RTM) yıldan yıla yaklaşık %1 artmasının beklendiğini belirtti.
Analist, Ocak ayındaki hava koşullarıyla ilgili sorunların araba yüklerini önemli ölçüde etkilediğini, Kanada'daki tahıl hasadının azaldığını ve kömür sevkiyatlarındaki düşüşle birlikte RTM'lerin %7,1 oranında azaldığını belirtti.
Buna karşılık, intermodal ve otomotiv segmentleri RTM'lerde tahmini %7,4'lük bir artış yaşadı. Nolan ayrıca Vancouver ve Batı Yakası'ndaki liman faaliyetlerinin genel olarak yükselişte olduğunu, ancak Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen bir işçi grevi nedeniyle potansiyel zorlukların ortaya çıkabileceğini belirtti.
Ayrıca, Meksika'dan büyüme beklentileri ilk tahminleri karşılamıyor. Bu faktörlere rağmen, Stifel'in Canadian Pacific Kansas City için hisse başına kazanç (EPS) tahminleri çoğunlukla değişmedi. Nolan, 2025'te beklenen %20'ye yakın artışın ardından %11'lik bir artış öngören firmanın 2026 EPS tahminlerini tanıttı. Bu büyümenin birleşme sinerjilerinden yararlanmaya devam edilmesinden kaynaklanması bekleniyor.
Nolan, Canadian Pacific Kansas City'nin önümüzdeki yıllarda kazanç artışında lider konumunu vurgulayarak sözlerini tamamladı. Bununla birlikte, hisselerin öngörülen 2024 EPS'nin 27 katından ve 2025 EPS'nin 23 katından fiyatlandırılmasıyla, hissenin premium değerlemesinin halihazırda mevcut işlem fiyatına yansıdığını da belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
Stifel tarafından yapılan analizin ardından, InvestingPro verileri Canadian Pacific Kansas City Limited'in (NYSE:CP) finansal durumunu daha da aydınlatıyor. Şirket 80,75 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %52,47'lik etkileyici bir brüt kâr marjını korudu. Bu, şirketin kârlılığına bakan yatırımcılar için olumlu bir işaret olan gelirine göre kazanç elde etme konusunda sağlam bir yeteneğe işaret ediyor.
Ancak hisse senedi, Stifel analistinin de belirttiği gibi, 28,19 gibi yüksek bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla işlem görmektedir ve bu da yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir. Bu durum, 11,33 olan son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranı ile desteklenmekte olup, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla hala nispeten yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir. Ayrıca, şirket son üç ayda %14,37'lik bir getiri ile güçlü bir performans sergiledi ve bu da potansiyel olarak bazı yatırımcılar için daha yüksek değerlemesini haklı çıkarıyor.
Daha fazla bilgi ve ölçümle ilgilenenler için InvestingPro, Canadian Pacific Kansas City Limited hakkında ek ipuçları sunuyor ve bunlara özel şirket sayfasından erişilebilir. Yatırım stratejinizi bu ipuçlarıyla geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Mevcut 12 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar hisse senedinin potansiyeli ve riskleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.