Cuma günü, bir finansal hizmetler firması olan Stifel, Canadian National Railway (NYSE:CNI) üzerindeki görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini önceki 121 $'dan 134 $'a yükseltti. Firma, şirketin faaliyetlerindeki bazı gelişmeleri kabul etmesine rağmen yatırım potansiyeli konusunda nötr bir duruş sergileyerek hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
Stifel tarafından yapılan analizde, Canadian National Railway'in toplam gelir ton milinin (RTM) %0,3'lük hafif bir düşüş gösterdiği vurgulandı. Bu düşüş büyük ölçüde kömür sevkiyatlarındaki %20,7'lik önemli düşüşten kaynaklandı. Kömür, şirket için toplam RTM'lerin %10'undan biraz daha azını temsil ediyor. Raporda, kömür sevkiyatları yıldan yıla sabit kalsaydı, RTM'lerde %1,7'lik bir artış görüleceği kaydedildi.
Stifel ayrıca, intermodal hacimlerinin %2,3 oranında arttığını, ancak bu büyümenin hala Canadian National Railway'in 1. Sınıf emsallerinin gerisinde olduğunu belirtti. Rapor, Ocak ve Şubat aylarında liman hacimlerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,8'lik bir düşüşün de gösterdiği gibi, nakliyecilerin Prince Rupert'e dönme konusunda kayda değer bir isteksizlik gösterdiğine işaret etti.
Bu karışık sonuçlara rağmen Stifel, Canadian National Railway için 1,76 dolarlık ilk çeyrek kazanç tahminlerini revize etmiyor. Bununla birlikte, firma 2024 ve 2025 için tüm yıl tahminlerini hafifçe düşürdü ve şimdi şirketin cari yıl için 8,01 $ CAD olan kendi beklentisinin altında yer alıyor.
Stifel, 2026 yılına kadar hisse başına kazançta (EPS) yaklaşık %9'luk bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) öngörüyor. Bu projeksiyon, Stifel'in potansiyel bir risk olarak kabul ettiği Prince Rupert'teki hacimlerin yılın ilerleyen dönemlerinde normalleşmesine bağlıdır.
Rapor, hisse senedinin değerlemesine değinerek, Stifel'in 2024 EPS tahminlerinin 22 katından ve 2025 tahminlerinin 20 katından fazla işlem gören hisselerin - fikir birliğinin %4 altında - yukarı yönlü potansiyelin sınırlı göründüğünü ve firmanın Canadian National Railway hisseleri üzerindeki Tut notunu sürdürme kararını desteklediğini belirterek sona erdi.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Stifel'in Canadian National Railway (NYSE:CNI) analizini sindirirken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler şirketin hisselerini değerlendirmek için ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verileri, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay baz alındığında 82,89 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 20,56'lık bir F/K oranına işaret ediyor. Bu değerleme, şirketin aynı dönemde %56,14'lük güçlü bir brüt kâr marjı sergilemesi ve gelir büyümesinde kaydedilen düşüşe rağmen faaliyetlerinin verimliliğinin altını çizmesiyle ortaya çıkıyor.
Potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilecek iki önemli "InvestingPro İpucu", yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yapması ve şirketin son veriler itibariyle %1,92 olan temettü verimi ile 28 yıl üst üste temettü artırmasıdır. Bu eylemler, yönetimin şirketin mali sağlığına duyduğu güvene ve hissedarlara değer geri dönüşü sağlama taahhüdüne işaret ediyor. Ayrıca, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı ve Kara Taşımacılığı sektöründe önde gelen bir oyuncu olması, bu sektörde istikrarlı yatırımlar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Canadian National Railway'in finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek "InvestingPro İpuçları" mevcuttur. InvestingPro 'da şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha fazla bilgi verebilecek 10 ipucu daha listelenmiştir. Bu ipuçlarını keşfetmek ve CNI'ın yatırım potansiyelini daha kapsamlı bir şekilde anlamak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.