Pazartesi günü Stephens, Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) hisselerini Eşit Ağırlık'tan Fazla Ağırlık'a yükseltti ve fiyat hedefini 25 $'dan 28 $'a yükseltti. Karar, firmanın bankanın kazanç profilini geliştireceğine ve belirli kredi kategorilerindeki yoğunlaşmayı azaltacağına inandığı Capital Bancorp'un yakın zamanda IFHI'yi satın almasının analizini takip ediyor.
Analist, stratejik satın almanın Capital Bancorp'un uzmanlaşmış niş uzmanlığı ve güçlü riske göre ayarlanmış getirileri vurgulayan mevcut modeliyle uyumluluğunu övdü. Niş bir ticari ve endüstriyel (C&I) dikeyinin eklenmesinin, Ticari Banka'nın hisse başına kazanç (EPS) katkısını %67'ye çıkarması bekleniyor, bu da şirketin hisse senedi katsayısını potansiyel olarak artırabilecek bir değişiklik.
Son on iki aylık (LTM) EPS'nin 8,9 katı fiyat-kazanç oranı ve 1,07 katı fiyat-maddi defter değeri (TBV) ile işlem metrikleri özellikle olumlu olarak vurgulanmıştır. Yaklaşık %5'lik tahmini seyreltmenin 1,8 yıl içinde geri kazanılması ve %17'lik bir EPS birikimi öngörülmektedir.
Capital Bancorp'un %1,7'lik güçlü varlık getirisi (ROA) ve emsallerinin yaklaşık 300 baz puan üzerindeki maddi adi sermaye getirisine (ROTCE) rağmen, hisse senedi 2025 tahmini EPS'nin yalnızca 6,5 katından işlem görüyordu. Firma, Capital Bancorp'un üstün finansal ölçütlerine rağmen bu değerlemenin emsalleriyle uyumlu olduğunu belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.