Çarşamba günü, Goldman Sachs, State Street Corporation (NYSE:STT) için görünümünü revize ederek, şirketin hisseleri üzerindeki Al tavsiyesini korurken, hedef fiyatı 100 dolardan 106 dolara yükseltti. Bu revizyon, State Street'in beklentileri aşan 2024 üçüncü çeyrek kazançlarının ardından geldi.
Firmanın analisti, olumlu duruşu için çeşitli nedenler belirtti. Bunlar arasında, farklı iş segmentlerinde devam eden yükseliş potansiyeli yer alıyor. Özellikle, State Street'in Hizmet işinde istikrar ve ılımlı büyüme belirtileri görüldü. Ayrıca, yakında kurulacak güçlü bir iş hattı ile desteklenen Ticaret ve Yazılım alanlarında, özellikle eski CRM'de potansiyel kazançlar olduğu belirtildi.
State Street'in Net Faiz Geliri'nin (NFG) de daha yüksek mevduat seviyelerinden faydalanması bekleniyor ve önümüzdeki çeyrekler için nispeten istikrarlı bir görünüm öngörülüyor. Bu, finansal kurumun NFG görünümünün projeksiyonları aştığı üçüncü çeyrek oluyor.
Ek olarak, 2024'ün dördüncü çeyreğinde hisse geri alımlarında bir hızlanma bekleniyor. State Street, yıl için %80 ile %90 arasında bir ödeme oranını hedefliyor. Bu stratejinin 2024'te hisse sayısında %7'nin üzerinde bir azalmaya yol açması öngörülüyor.
Firma, State Street için 2024'ten 2026'ya kadar olan yıllar için hisse başına kazanç (HBK) tahminlerini revize etti. Yeni rakamlar sırasıyla 8,49 dolar, 9,75 dolar ve 10,86 dolar olarak belirlendi. Bu projeksiyonlar, önceki 8,38 dolar, 10,05 dolar ve 11,16 dolarlık tahminlerden, öncelikle daha düşük yönetim ücreti oranları nedeniyle biraz farklılık gösteriyor.
Bu değişikliklere rağmen, tahminler Visible Alpha Consensus Data'nın bildirdiğine göre 2025'ten 2026'ya kadar olan ortalama konsensüsün yaklaşık %4 üzerinde kalmaya devam ediyor.
Sonuç olarak, analist, 2025 için öngörülen kazançların 9 katında, State Street hissesinin hala cazip olduğunu ifade ederek, 12 aylık hedef fiyatı yükseltti.
Diğer son haberlerde, State Street Corporation finansal performansında önemli adımlar atıyor. Şirket, geçen yılın 1,25 dolarına kıyasla önemli bir artış gösteren rekor seviyede 2,26 dolarlık üçüncü çeyrek hisse başına kazanç (HBK) bildirdi.
Bu gelişmeler, Evercore ISI, Barclays ve Wells Fargo analistlerinin State Street için hedef fiyatlarını sırasıyla 94 dolar, 108 dolar ve 106 dolara yükseltmelerine ve Ağırlık Artır notunu korumalarına neden oldu.
State Street'in gelecek görünümü, toplam ücret gelirlerinde %4 ila %5 veya biraz üzerinde büyüme ve net faiz geliri büyümesinde %4 ila %5'e yükseltilmiş bir revizyon içeriyor. Şirket ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde 1 milyar dolar yazılım geliri elde etmeyi hedefliyor ve bu yıl 6 ila 8 yeni Alpha müşterisi kazanma yolunda ilerliyor.
Bu finansal başarılara ek olarak, State Street ayrıca özel piyasa fırsatları için Apollo Global Management ile bir ortaklık duyurdu ve 20 yeni ETF başlattı. Ancak şirket, varlık karmasının nakde doğru kayması ve borç verme faaliyetindeki değişkenlik nedeniyle potansiyel zorluklar olduğunu belirtti.
Bunlar, State Street'in devam eden iş stratejisinin bir parçası olan son gelişmeler ve projeksiyonlardır.
InvestingPro Öngörüleri
State Street Corporation'ın son performansı, Goldman Sachs'ın iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verileri, şirketin hissesinin 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü ve son bir yılda %45,08'lik güçlü bir fiyat toplam getirisi sağladığını gösteriyor. Bu yukarı yönlü trend, son altı ayda %28,03'lük fiyat toplam getirisiyle daha da destekleniyor ve piyasanın olumlu algısını yansıtıyor.
İki önemli InvestingPro İpucu, bu olumlu duruşu güçlendiriyor: State Street 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü ve 13 yıl üst üste temettüsünü artırdı. Bu gerçekler, şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor ve Goldman Sachs'ın hızlandırılmış hisse geri alımları beklentisini tamamlıyor.
Şirketin 15,35 olan fiyat/kazanç oranı (son on iki ay için düzeltilmiş), özellikle analistin sürekli büyüme projeksiyonu göz önüne alındığında, nispeten cazip bir değerleme olduğunu gösteriyor. %3,31'lik temettü getirisi ve 27,42 milyar dolar piyasa değeri ile State Street, değer odaklı yatırımcılar için ilginç bir öneri sunuyor.
Daha derin bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro, State Street'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.