Perşembe günü Evercore ISI, Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini güncelleyerek bir önceki 61 $'dan 66 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki In Line notunu korudu. Ayarlama, Sprouts'un karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %4'lük artışla güçlü bir performans gösteren ve hem Evercore hem de daha geniş piyasa tahminlerini aşan ilk çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
Şirket ayrıca hisse başına kazançta (EPS) yıldan yıla %14'lük bir büyüme kaydederek 1,12 $'a ulaştığını ve 1,00 $'lık EPS beklentisini geride bıraktığını bildirdi.
Firmanın analizi, Sprouts'un tüketici harcamalarının belirsiz olduğu bir ortamda bile sağlıklı beslenmeye odaklanan yüksek gelirli müşterilere hitap ettiğini vurguladı. Sprouts'un değerlemesi, birim büyümesi ile karakterize edilen bir şirkete dönüştüğü için akranı FIVE'ı yakaladı ve ACI, KR ve Ahold gibi geleneksel bakkalların değerini aştı. Pazardaki promosyon faaliyetlerindeki artışa rağmen olumlu trafik ve sağlam marjlar dikkat çekti.
Evercore ISI, Sprouts'un yüksek enflasyon döneminde bile daha sağlıklı seçenekler sunarak geleneksel market ürünlerinden daha iyi performans göstermeyi başardığına dikkat çekti. Bu eğilim, Nielsen'den Lorelei Bergin ile yapılan ve Sprouts için bu segmentte daha fazla potansiyel olduğunu gösteren bir web yayını ile desteklendi. Sprouts, 100'ün üzerinde yeni mağaza ile rekabetçi ABD perakende pazarında genişlemeye devam edecek şekilde konumlanmış durumda.
Firma, 2025 takvim yılı için EPS tahminini, ilk çeyrekteki kazanç artışı, pazar payı kazanımları ve azalan küçülme nedeniyle iyileşen marjları yansıtacak şekilde 0,20 $ veya %6 artırarak 3,40 $'a yükseltti. Sprouts'un 19 kat olan fiyat/kazanç (PE) oranı, tarihsel ortalaması olan 14-15 katın üzerinde olmasına rağmen, birim büyümede bir başka lider olan FIVE ile aynı hizada, ancak yine de 41,5 kat olan FND'nin gerisinde kalıyor.
Revize edilmiş 66 $ baz değerleme, 2025 takvim yılı için güncellenmiş tahmini EPS'ye uygulanan 19,5 katına dayanmaktadır ve Sprouts'un büyük ölçüde olgun bir pazarda perakende mağaza büyüme şirketlerinin seçkin bir grubuna evrimini kabul etmektedir.
InvestingPro Analizleri
Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) güçlü finansal performansı ve stratejik büyüme girişimleriyle etkilemeye devam ederken, yatırımcılar hisse senedi değerlemesinin arkasındaki nüansları anlamaya hevesli. En son InvestingPro verilerine göre, Sprouts'un piyasa değeri yaklaşık 6,48 milyar dolar ve F/K oranı 25,64. Bu oranın 2024'ün 1. çeyreğinden itibaren son on iki ay baz alındığında 19,98'e düşmesi bekleniyor. Bu, Evercore ISI'nın Sprouts'un tarihsel ortalamasına kıyasla yüksek F/K oranı gözlemiyle uyumludur ve piyasanın sürdürülebilir büyüme beklentisine işaret etmektedir.
Şirketin gelir artışı da dikkat çekicidir; 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %7,57'lik bir artış ve 2024'ün 1. çeyreği için %8,68'lik bir çeyreklik gelir artışı söz konusudur. Bu finansal canlılık Sprouts'un hisse fiyatı performansına da yansıyor ve geçtiğimiz yıl %69,81'lik güçlü bir getiri sağladı. Dahası, InvestingPro Tips'e göre şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da finansal sağlığının ve büyümeyi sürdürme yeteneğinin bir kanıtı.
Daha detaylı analiz ve ek ölçütler arayan yatırımcılar için InvestingPro platformunda Sprouts Farmers Market ile ilgili 11 InvestingPro İpucu daha mevcut: https:/ /www.investing.com/pro/SFM. Bu bilgileri daha derinlemesine incelemek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.