Pazartesi günü, Truist Securities South State Corporation (NYSE:SSB) hisseleri için fiyat hedefini önceki 111 dolardan 103 dolara düşürürken, hisse senedi için Tut notunu korudu. Bu düzenleme, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından geldi ve firmanın 2024, 2025 ve 2026 yılları için Çekirdek EPS tahminlerini sırasıyla %4, %6 ve %2 oranında yukarı yönlü revize ederek 7,07, 7,38 ve 9,42 dolara çıkarmasına neden oldu.
Truist Securities'teki analist, revize edilen tahminlerin ücretlerde bir artışı, kredi zararları için ayrılan karşılıklarda bir azalmayı ve giderlerde düşüşü dikkate aldığını vurguladı. Net Faiz Geliri'nin (NII), şirketin bilançosunun hafif yükümlülük duyarlılığı göz önüne alındığında, sabit faizli kredilerin yeniden fiyatlandırılmasından ve daha düşük mevduat maliyetlerinden faydalanmaya devam etmesi bekleniyor.
Rapor ayrıca, muhabir kredilendirmeden gelen güçlü çeyrek sonuçlarının ardından ücret geliri tahminlerinin daha iyimser hale geldiğini belirtti. Bu olumlu görünüm, yakın vadede daha zayıf NII beklentileriyle bir miktar dengeleniyor. Fiyat hedefindeki düşüşe rağmen, Truist Securities hisse senedinin firmanın 2025 yılı için öngördüğü hisse başına kazancın (EPS) yaklaşık 12,8 katı seviyesinde işlem görerek adil bir değerlemeye yaklaştığına inanıyor.
Sonuç olarak, firmanın yeni 103 dolar fiyat hedefi, tahmini 2025 hisse başına kazancın 14,0 katı değerlemesini yansıtıyor ve bu da önceki 111 dolar hedefinden düşük. Bu yeni hedef, South State Corporation'ın son finansal performansı ve analistin şirketin kazanç yörüngesi için ileriye dönük beklentileri ışığında belirlendi.
Diğer son haberlerde, South State Corporation önemli gelişmelerin konusu oldu. Şirket, Q3 2024 Kazanç Görüşmesinde güçlü finansal performans rapor ederek kredilerde, mevduatlarda, gelirde ve hisse başına kazançta büyüme açıkladı. Ek olarak, şirket 2025 için orta seviyeli tek haneli büyüme ve iyileşen getiri eğrisi bekliyor.
Piper Sandler, bu sonuçları inceledikten sonra, South State için fiyat hedefini 110 dolardan 112 dolara yükseltti ve Ağırlık Artır notunu korudu. Firma, etkili gider yönetimi ve daha fazla kredi zarar karşılığı serbest bırakma potansiyelini gerekçe göstererek South State'in 2024'ten 2026'ya kadar olan kazanç tahminlerini artırdı.
Bir diğer önemli gelişme, South State'in Independent Financial ile devam eden birleşmesidir ve bu birleşmenin 2025 yazına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Birleşmenin South State'in bilançosunun yükümlülük duyarlılığını iyileştirmesi bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
South State Corporation'ın son finansal performansı ve gelecek görünümü, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumludur. Şirketin 14,72 olan F/K oranı, Truist Securities'in tahmini 2025 kazançlarının 14,0 katı değerlemesiyle tutarlıdır. Bu, piyasanın mevcut değerlemesinin analist beklentileriyle uyumlu olduğunu gösteriyor.
InvestingPro verileri, South State Corporation'ın son on Two ayda %2,63'lük bir gelir büyümesine sahip olduğunu, Q3 2024'te ise daha etkileyici bir %10,39'luk çeyreklik gelir büyümesi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu büyüme trendi, Truist Securities'in gelecek yıllar için EPS tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini destekliyor.
Two ilgili InvestingPro İpucu, şirketin finansal istikrarını ve büyüme potansiyelini vurguluyor. İlk olarak, South State Corporation "13 yıl üst üste temettüsünü artırdı", bu da hissedar getirilerine güçlü bir bağlılığı gösteriyor. İkinci olarak, "analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor", bu da Truist Securities'in olumlu EPS projeksiyonlarıyla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro South State Corporation'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.