Perşembe günü, finansal hizmetler firması Needham, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) için fiyat hedefini önceki 210 dolar hedefinden 160 dolara düşürdü. Bu düşüşe rağmen firma, şirket hisseleri için Alım tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, Snowflake'in Temmuz çeyreğinde hem kendi rehberliğini hem de satış tarafı modellerini aşan performansını takiben geldi.
Beklentileri aşmasına rağmen, Snowflake hisseleri piyasa kapanışı sonrası işlemlerde düştü. Yatırımcılar, Ekim çeyreğinde daha güçlü gelir büyümesi ve faaliyet marjı rehberliğinde bir artış bekliyordu. Şirketin, geçen çeyrekte daha güçlü bir %5'lik aşımdan sonra aynısını yapmadan, bu çeyrekte rehberliğe kıyasla %2'lik bir aşımdan sonra FY25 gelir rehberliğini yükseltme kararı, yatırımcıları görünüşe göre kafası karıştırdı.
Needham, Snowflake'in yılın geri kalanında güncellenmiş rehberliği aşacağına inanıyor. Bu görüş, şirketin Net Müşteri Tutma oranının orta %120'ler civarında stabilize olması beklentisi ve son zamanlarda taahhüt edilen kalan performans yükümlülüklerinde (cRPO) yaklaşık %30'luk yıllık büyüme ile destekleniyor.
Firmanın yinelenen faaliyet marjı rehberliği, yönetimin satış ve pazarlama işe alımlarını hızlandırma stratejik seçimini yansıtıyor ki Needham bunu Snowflake'in altyapı yazılımı sektöründeki konumu için olumlu bir sinyal olarak yorumluyor.
Snowflake'in mevcut piyasa durumu, güçlü performans metrikleri ile yatırımcı beklentileri ve stratejik kararlar arasında karışık bir tablo sunuyor. Needham'ın güncellenmiş fiyat hedefi, bu faktörleri göz önünde bulundurarak bir yeniden kalibrasyon yansıtırken, şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güveni hala işaret ediyor.
Diğer son haberlerde, Snowflake Inc. güçlü ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından çeşitli finansal analist firmalarının odak noktası oldu. Bulut tabanlı veri depolama şirketi, ürün gelirinde yıllık %29,5'lik bir artışla 829 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu güçlü performans, Snowflake'in 2025 mali yılı ürün geliri rehberliğini 3,356 milyar dolara yükseltmesine yol açtı ki bu yıllık %26'lık bir artışı temsil ediyor.
Goldman Sachs, tüketim ve optimizasyon trendlerindeki istikrarı vurgulayarak Snowflake üzerindeki Conviction Buy notunu korudu. DA Davidson, Snowflake'in fiyat hedefini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, hisse senedi için Alım tavsiyesini sürdürdü. Ancak Guggenheim, Yeni Yıllık Tekrarlayan Gelir büyümesindeki yavaşlama nedeniyle Snowflake üzerinde nötr notunu korudu.
Jefferies şirketin fiyat hedefini 145 dolara düşürürken Alım tavsiyesini korudu, Evercore ISI ise 170,00 dolar fiyat hedefi ile birlikte Outperform notunu yineledi. Bu düzenlemelere rağmen, her iki firma da Snowflake'in gelecekteki büyümesine olan güvenlerini ifade etti. Bu son gelişmeler, farklı analist firmalarının Snowflake'in performansı ve beklentileri hakkındaki değişen bakış açılarının bir özetini sunuyor.
InvestingPro Öngörüleri
Snowflake Inc. piyasa beklentileri ve stratejik kararların karmaşıklığında yol alırken, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı veriler şirketin finansal sağlığı ve hisse performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. 45,22 milyar dolarlık piyasa değeri ile Snowflake, altyapı yazılımı sektöründe önemli bir konuma sahip. Özellikle, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, borçtan daha fazla nakit bulunduran sağlam bir bilançoyu gösteriyor. Bu finansal istikrar, şirketin yükümlülüklerini yönetme ve büyüme fırsatlarına yatırım yapma kabiliyetini düşünen yatırımcılar için olumlu bir gösterge.
Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, analistler Snowflake'in bu yıl kâra geçeceğini öngörüyor. Bu projeksiyon, Needham'ın şirketin gelecekteki performansına ilişkin iyimser görüşüyle uyumlu. Ancak hisse senedi, son altı ayda %40,14'lük bir düşüşle yansıtılan önemli bir volatilite yaşadı. Bu durum, Snowflake'in hisse hareketlerini ve piyasa duyarlılığını izlemenin önemini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca Snowflake'in yüksek bir gelir değerleme çarpanı ve 9,92'lik yüksek bir Fiyat/Defter değeri çarpanı ile işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Bu metrikler premium bir değerlemeyi gösterirken, aynı zamanda yatırımcıların şirketin büyümesi ve kârlılığı konusunda yüksek beklentilere sahip olduğunu da gösteriyor. Daha kapsamlı bir analiz ile ilgilenenler için, InvestingPro Snowflake için toplam 7 InvestingPro İpucu sunuyor ve bunlara Investing.com/pro/SNOW adresinden ulaşılabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.