Salı günü TD Cowen, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) için 230,00 $ tutarlı bir hisse senedi fiyat hedefi ile Satın Al notunu korudu. Firmanın görünümü, veri bulutu şirketinin beklentilerini etkileyen çeşitli faktörler nedeniyle olumlu. CEO değişimi ve bir önceki mali yılın son çeyreğinde modelin sıfırlanmasının ardından 22 Mayıs'ta yayınlanacak kazanç raporu bekleniyor.
Firma, 2025 mali yılının muhafazakar bir ölçüt olduğuna inanıyor ve ilk çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasını ve 25 mali yılı tahmininde mütevazı bir artış bekliyor.
TD Cowen'ın analizi, iş ortağı geri bildirimlerine ve satış personel sayısındaki artışa dayalı olarak büyümenin istikrar kazanma potansiyeline işaret ediyor. Mevcut zayıf yatırımcı duyarlılığına rağmen, ilk çeyrek için beklentiler aşırı düşük olarak değerlendirilmiyor. Bu durum yakın vadede karmaşık bir durum ortaya koyuyor, ancak firma duyarlılığın sonraki çeyreklerde güçleneceğini tahmin ediyor.
Snowflake için orta vadeli görünüm iyimserdir ve TD Cowen şirketin iş modelinde daha fazla büyüme için fırsatlar görmektedir. Bu büyümenin, Snowflake'in geliştirici çerçevesi Snowpark'ın giderek daha fazla benimsenmesi ve Cortex ve Konteyner Hizmetleri de dahil olmak üzere yeni Nesil Yapay Zeka tekliflerinin sunulmasıyla desteklenmesi bekleniyor. Bu yeniliklerin şirketin yapay zeka alanındaki ivmesine katkıda bulunması muhtemel.
Firmanın yorumuna göre, piyasanın Snowflake'e yönelik ilk bakış açısı temkinli olsa da, yakın gelecekte şirketin performansını ve yatırımcı algısını artırabilecek birkaç etken var. Snowflake'in büyüme modelini aşma ve yapay zekâ alanındaki yeni ürün sunumları ve pazar fırsatlarından yararlanma potansiyeline vurgu yapılıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) 22 Mayıs'taki kazanç raporuna yaklaşırken, InvestingPro'nun son verileri, nakit pozisyonunun borcunu aşması ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması nedeniyle önemli nakit rezervlerine ve likiditeye sahip bir şirket olduğunu gösteriyor. Bu finansal istikrar, şirketin iddialı büyüme planları için bir yastık sağlayabilir.
Yine de, Snowflake'in -64,15 negatif F/K oranı ve 2024'ün 4. çeyreği itibariyle -62,47 olan son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranıyla şu anda kârlı olmadığını belirtmek önemlidir. Buna rağmen, analistler bu yıl içinde kârlılık öngörüyor ve bu da şirket için bir dönüm noktası olabilir.
InvestingPro verileri ayrıca, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %35,86'lık güçlü bir gelir artışına işaret ederek Snowflake'in işlerinin sağlıklı bir hızla büyüdüğünü gösteriyor. Şirketin brüt kâr marjı, verimli operasyonlarının bir kanıtı olarak %67,98'dir.
Ancak bu durum henüz pozitif faaliyet gelirine dönüşmedi ve aynı dönem için düzeltilmiş faaliyet geliri -1094,77 milyon USD oldu. Piyasa, fiyat hareketlerine de yansıdığı üzere bu karışık sinyallere tepki verdi: Snowflake'in hisseleri geçtiğimiz ay %13,29'luk bir artışla güçlü bir getiri sağlarken, son üç ayda %23,79 oranında değer kaybetti.
Snowflake'in finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu ipuçları, 10,57'lik yüksek Fiyat/Defter katsayısı gibi şirketin değerleme katsayıları ve piyasanın en yüksek seviyelerine göre hisse senedi performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Bu bilgilerle ilgilenen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilir ve yatırım kararlarını etkileyebilecek çok sayıda ek ipucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.