Çarşamba günü Stifel, SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) için Al notunu korudu ve hisseler için fiyat hedefini 27,50 $'dan 32,00 $'a yükseltti.
Firma, SMART Global'in kurumsal yapay zeka bilgi işlem altyapısı işi olan Penguin Solutions'a yönelik stratejik değişimini kabul etti. Penguin Solutions olarak yeniden markalaşacak olan şirket, yeni yönü ve yapay zekanın karmaşıklığını basitleştirme misyonuyla derin uyumu nedeniyle övüldü.
Stifel, SMART Global'in dönüşümünün tam bir yön değişikliği değil, mevcut Penguin yüksek performanslı bilgi işlem hizmetlerinin genişletilmesi olduğunu vurguladı. Firmanın liderlik ekibi, daha fazla değer sağlamayı ve uzun vadeli, yüksek marjlı angajmanları teşvik etmeyi amaçlayan rafine bir misyon oluşturmaya ve yürütmeye odaklanmıştır.
Şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerinin yeterince iddialı olmayabileceğini öne süren bazı geri bildirimlere rağmen Stifel, SMART Global'in net bir strateji ile sağlam bir temel attığına inanıyor.
Bu temel, şirketin zaman içinde hedeflerini aşmasına olanak sağlayabilir. Firmanın fiyat hedefini yükseltme kararı, SMART Global'in vizyonuna, pazar yaklaşımına ve onu etkili bir şekilde ölçeklendirmek için konumlandıran tekliflere olan güveni yansıtıyor.
Güncellenen 32,00 $ fiyat hedefi, 2025 takvim yılı fiyat-kazanç oranının yaklaşık 15 katına dayanıyor. Stifel tarafından yapılan bu ayarlama, Salı gününden önce düzenlenen Analist Günü etkinliğinin ardından şirketin pazara açılma stratejisi ve ürün süreçlerinin kapsamlı bir incelemesinin ardından geldi.
Diğer güncel haberlerde, akıllı platform çözümleri ve bellek ürünlerinde köklü bir oyuncu olan SGH, 3. çeyrek kazanç çağrısında istikrarlı bir büyüme bildirdi. Şirketin geliri 300,6 milyon dolara ulaşarak beklentileriyle uyumlu hale geldi ve GAAP dışı brüt kar marjı %32,3 olarak bildirildi. Bu gelire önemli bir katkı, toplamın %48'ini oluşturan SGH'nin Penguen işi oldu.
SGH'nin gelecek görünümü iyimser. Şirket 4. çeyrek gelirlerinin yaklaşık 325 milyon dolar ve GAAP dışı brüt kar marjının %31,5 olmasını öngörüyor. Tedarik zinciri kısıtlamaları ve bileşen teslim sürelerindeki zorluklara rağmen SGH, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zeka (AI) sektörlerinde büyüme fırsatları görüyor.
Bu gelişmelere ek olarak, SGH'nin Cree LED işi, 64 milyon dolar gelir elde ederek %6'lık bir ardışık büyüme yaşadı. Şirket ayrıca petrol ve gaz ile finans sektörlerinin yanı sıra Tier 2 bulut hizmet sağlayıcılarında da büyüme kaydetti. SGH'nin HPC ve AI pazarlarına stratejik odaklanmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı New York'ta düzenlenecek Analist Günü'nde paylaşılacak.
InvestingPro Insights
Stifel'in SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) hakkındaki iyimser görüşü ışığında, InvestingPro'nun güncel ölçümleri, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. SMART Global Holdings şu anda yaklaşık 1,45 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da sektöründe önemli bir varlığa işaret ediyor. Şirketin F/K oranı -8,42 ile kârlılıktaki zorlukları yansıtırken, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 36,49 ile çok daha yüksektir ve bu da yatırım kararlarını etkileyebilir.
Şirketin son hisse senedi fiyat hareketleri, son üç ayda %48,75'lik güçlü bir getiri ve geçtiğimiz hafta %6,34'lük hafif bir düşüşle birlikte kayda değer bir dalgalanma göstermiştir. Bu durum, yeniden markalaşan ve kurumsal yapay zeka bilgi işlem altyapısı işine yeniden odaklanan şirketin dinamik pazar konumunun bir göstergesi olabilir. Ayrıca, SMART Global'in 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı, üç aylık %12,73'lük düşüşe rağmen %3,29 ile pozitifti.
Daha fazla içgörüyle ilgilenen yatırımcılar, şirketin yüksek hissedar getirisi ve net gelirin bu yıl artacağı beklentisi gibi ek InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. InvestingPro'da bulunan 13 ipucu ile yatırımcılar SMART Global'in potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış kazanabilirler. Bu bilgilerden yararlanmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.