Pazartesi günü BofA Securities, önde gelen petrol sahası hizmetleri şirketi SLB (NYSE: SLB) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 63 dolardan 62 dolara çekerken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Revizyon, şirketin 2024 ve 2025 yıllarındaki düzeltilmiş FAVÖK beklentilerindeki hafif bir değişikliği yansıtıyor ve %1'lik bir düşüşle sırasıyla 9,25 milyar dolar ve 10,33 milyar dolar olarak belirlendi.
Bu değişiklik, 2024 yılında Kuzey Amerika pazarlarında beklenen ılımlı zayıflamadan ve 2025 yılında biraz daha düşük artan kazançlardan kaynaklanıyor.
BofA Securities tarafından yapılan analiz CHX'in potansiyel etkisini içermemektedir. Kazanç tahminindeki küçük ayarlamaya rağmen BofA Securities, SLB'nin 2024-2025 yıllarını kapsayan iki yıl içinde piyasa değerinin %13'ünü temsil eden 9 milyar doların üzerinde serbest nakit akışı yaratacağını öngörüyor. SLB yönetimi aynı dönemde hissedarlarına en az 7 milyar dolar iade etmeyi taahhüt etmiştir ki bu da şirketin piyasa değerinin %10'una denk gelmektedir.
BofA Securities, SLB'nin şu anda firmanın 2025 yılı için tahmini hisse başına kazancının (EPS) yaklaşık 12 katından işlem gördüğünü vurguladı.
Bu, şirketin ikinci mali yıl için tarihsel ortalama fiyat/kazanç (F/K) oranına kıyasla kabaca %30'luk bir iskonto anlamına geliyor. Düzeltilmiş indirgenmiş nakit akışı (DCF) bazlı fiyat hedefi şu anda 62 $ seviyesinde bulunuyor ve 12 aylık toplam getiri potansiyelinin %27 olduğunu gösteriyor. Yeni fiyat hedefi, ikinci mali yıl için 14,9 kat hedef F/K oranına dayanıyor ve bu da SLB'nin o dönem için tarihsel ortalamasının %15 altında.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro verileri, SLB'nin 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %14,2'lik önemli bir gelir artışı ile güçlü finansal performansını vurgulamaktadır. Şirketin F/K oranı şu anda 16,62 seviyesinde bulunuyor ve aynı dönem için 16,25 olan düzeltilmiş F/K oranının biraz üzerinde bir piyasa değerlemesini yansıtıyor. 19,97'lik marjın gösterdiği gibi zayıf brüt kâr marjlarına ilişkin endişelere rağmen SLB, 54 yıl üst üste ödemelerini sürdürdüğü istikrarlı temettü ve %2,21'lik cari temettü verimi ile hissedarlara güçlü bir bağlılık göstermiştir.
InvestingPro İpuçları açısından, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı doğru revize ettiklerini belirtmek gerekir; bu, yatırımcıların yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek F/K oranının yanı sıra dikkate almak isteyebilecekleri bir şey olabilir. Bununla birlikte, hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmektedir, bu da istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
SLB'nin mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, daha ayrıntılı yatırım rehberliği sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını etkileyebilecek değerli içgörülerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.