Çarşamba günü Mizuho, Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 125$'dan 115$'a düşürdü ve yarı iletken şirketin hisseleri için Al notunu teyit etti.
Revizyon, Skyworks'ün Mart çeyreği için şirketin performansını ve projeksiyonlarını beklentilerle uyumlu gösteren ancak Haziran çeyreği için daha zayıf bir tahmine işaret eden son mali açıklamalarını takip ediyor. Skyworks, 1,02 milyar dolarlık konsensüs tahminine kıyasla önemli bir düşüşle gelirin 900 milyon dolara düşmesini bekliyor.
Şirketin kazanç raporu, çeyrekten çeyreğe %14'lük bir düşüş olduğunu ortaya koyarken, telefon gelirlerinin %20'nin üzerinde düşmesi bekleniyor.
Bununla birlikte, Geniş Pazarlar sektörünün hafif bir artış göstermesi bekleniyor. Bu görünümü etkileyen başlıca faktörler arasında mevsimsel gerileme, mobil segmentteki envanter ayarlamaları ve Skyworks'ün Mart çeyreği gelirinin %68'ini oluşturan Apple'da beklenen pazar payı kayıpları yer alıyor. Bu durum özellikle Apple'ın 2025'in ilk yarısında zorluklara yol açabilecek iPhone 16'yı piyasaya sürmeye hazırlandığı şu günlerde önem kazanıyor.
Bu olumsuzluklara rağmen Mizuho, Geniş Pazarlar ve Çin Android sektörlerindeki potansiyel iyileşmelerin yanı sıra 2024 yılı boyunca daha iyi brüt kar marjlarına atıfta bulunarak Skyworks'ün geleceği konusunda iyimserliğini koruyor.
Firmanın analizi, Skyworks'ün Apple ile yakın vadeli engellerle karşılaşabileceğini, ancak bunların kısa vadede Qualcomm'a fayda sağlayabileceğini öne sürüyor. Firma, bu unsurları Skyworks'e yönelik olumlu duruşunu sürdürme kararına dahil ederken, finansal tahminleri ve fiyat hedefini buna göre ayarladı.
InvestingPro Analizleri
Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) mevcut finansal ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun temel ölçümleri şirketin performansı hakkında daha ayrıntılı bir bakış açısı sağlıyor. Skyworks, 17,1 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda hafif bir düşüşle 18,11'e gerileyen F/K oranıyla istikrarlı bir değerlemeye sahip görünüyor. Bu durum, şirketin yüksek hissedar getirisi ve temettüsünü 10 yıl üst üste artırarak istikrarlı temettü büyümesi ile daha da desteklenmektedir. Ayrıca, şirketin güçlü serbest nakit akışı getirisi sağlam bir finansal temele işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini, bunun da Skyworks'ün son dönemdeki zorluklardan kurtulma becerisine yönelik potansiyel iyimserliği yansıttığını vurguluyor. Dahası, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da finansal esnekliğe işaret ediyor. Ilımlı bir borç seviyesine sahip olan Skyworks, finansal taahhütlerini etkin bir şekilde yönetebilecek konumdadır. Şirketin finansal sağlığı ve beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/SWKS adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır.
Skyworks'e yatırım yapmayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, şirketin mali durumu ve gelecekteki görünümüne ilişkin kapsamlı bir analiz sunan 14 ipucunun daha bulunduğu InvestingPro'ya yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.