Cuma günü, SKF AB (SKFB:SS) (OTC: SKFRY) CFRA tarafından fiyat hedefi 195,00 SEK'ten 232,00 SEK'e yükseltilirken, hisse senedi üzerindeki Tut notu korundu. Ayarlama, şirketin 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık %1 artışla 4,83 SEK olarak düzeltilmiş EPS bildirmesinin ardından geldi ve konsensüs tahmini olan 4,42 SEK'i aştı.
Firmanın analisti, yeni fiyat hedefinin, SKF'nin on yıllık ortalama ileriye dönük F/K'sı ile uyumlu olan, beklenen 2025 hisse başına kazanç (EPS) için 13x fiyat-kazanç (F/K) oranına dayandığını belirtti. Şirketin bir önceki yıla göre 30 baz puanlık bir iyileşme ile %13,4'lük beklenenden daha güçlü düzeltilmiş faaliyet marjı, avantajlı bir fiyat ve ürün karışımına atfedilen katkıda bulunan bir faktör olarak vurgulandı.
Kazançlardaki artışa rağmen, SKF'nin net nakit akışı, alacak hesaplarındaki artıştan etkilenerek yıldan yıla %35 düşüş gösterdi. Öte yandan, şirketin bilançosu, net borç/özkaynak oranının 2023 sonu seviyesi olan %29,5'ten %26,6'ya düşmesiyle güçlenme işaretleri gösterdi.
SKF yönetimi, satışlarda düşük tek haneli bir düşüş öngörerek 2024 görünümünü korudu. CFRA analisti, marjlardaki iyileşme varsayımının ardından şirketin 2024 EPS tahminini 15,00 SEK'ten 16,21 SEK'e ve 2025 EPS tahminini 16,58 SEK'ten 17,85 SEK'e yükseltti. Analist, kazanç ve marjdaki olumlu düzeltmelere rağmen, SKF'nin gelir ve nakit akışının bir önceki yıla kıyasla daha zayıf olduğuna dikkat çekti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.