Çarşamba günü, Jefferies The Simply Good Foods Group (NASDAQ:SMPL) için Tut notunu korudu ve 36,00 dolar fiyat hedefini değiştirmedi. Firma, Simply Good'un 2024 mali yılını beklentilere uygun sonuçlarla kapatacağını, satışlarda %7 ve düzeltilmiş FAVÖK'te %8 büyüme göstereceğini öngörüyor. 2025 mali yılı görünümü, şirketin büyüme algoritmasının alt sınırına doğru bir rehberlik öneriyor ve organik satışların %4-6 artması bekleniyor.
Jefferies'ten analist, OWYN'den beklenen katkıya rağmen, Simply Good'un gelecek yıl kârlarının Atkins markasındaki zayıf eğilimler nedeniyle sınırlı büyüme göstermesinin muhtemel olduğunu belirtti. 2025 mali yılının ikinci yarısında bir toparlanma öngörülüyor. Ancak, daha net bir görünürlük sağlanana kadar, şirketin piyasa çarpanının genişleme potansiyeli, özellikle rakiplerine kıyasla sınırlı görünüyor. Simply Good, rakiplerinin 19 katına karşılık ileriye dönük üç yıllık kazançların 16 katı seviyesinde işlem görüyor.
Simply Good'un 24 Ekim'de piyasa açılmadan önce kazançlarını açıklaması bekleniyor. Rapor etrafındaki beklenti, gelecek yıla kadar devam etmesi beklenen zayıf Atkins eğilimleri tahmini nedeniyle ılımlı. Firmanın yorumları, yatırımcıların daha önemli bir dönüş için 2025 mali yılının ikinci yarısına kadar beklemek zorunda kalabileceğini gösteriyor.
Simply Good'un mevcut piyasa değerlemesi, hisse senedinin çarpanını sektör eşdeğerlerine yaklaştırmadan önce daha güçlü büyüme ve kârlılık işaretleri arayan yatırımcıların temkinli duruşunu yansıtıyor. Yaklaşan kazanç raporuyla birlikte, paydaşlar şirketin yıl sonu hedeflerini karşılayıp karşılayamayacağını ve gelecek mali dönem için daha detaylı bir tahmin sunup sunmayacağını görmek için sabırsızlanacaklar.
Özetle, Simply Good Foods Group'un hisse senedi, Jefferies'in Tut notunu ve fiyat hedefini yinelemesiyle istikrarlı bir pozisyon koruyor. Şirketin yakın vadeli beklentileri, mütevazı kâr beklentileri ve kilit markalarından birindeki devam eden zayıflık nedeniyle baskı altında görünüyor. Yatırımcılar, şirketin performansını ve gelecekteki potansiyelini değerlendirmek için yaklaşan mali raporu yakından takip edecekler.
Diğer son haberlerde, Simply Good Foods yönetim kadrosunda önemli değişiklikler gördü. Mike Clawson, Del Monte Foods'taki görev süresinden edindiği zengin deneyimi ile yeni Müşteri İlişkileri Müdürü olacak. Bu atama, şirketin liderlik kadrosunun uzun süredir üyesi olan Jill Short'un ayrılmasının ardından geliyor. Ek olarak, şirket üst yönetim ekibi içindeki görevlerin stratejik yeniden düzenlenmesinin bir parçası olarak Büyüme Müdürü Ms. Linda M. Zink'in ayrılacağını duyurdu.
Finansal performans açısından, Simply Good Foods mali üçüncü çeyrek sonuçlarında net satışlarda %3,1'lik bir artış kaydederek 334,8 milyon dolara ulaştı. Bu büyüme öncelikle Quest markasının genişlemesinden kaynaklandı. Şirketin brüt marjı da malzeme ve ambalaj maliyetlerindeki düşüş nedeniyle %39,9'a önemli bir artış gösterdi.
Analistler de şirketin performansı hakkında görüş bildirdi. DA Davidson, Simply Good Foods için fiyat hedefini artırırken nötr notunu korudu. Bu gelişmeler, Simply Good Foods'un OWYN işini entegre etmeye devam ettiği ve düzeltilmiş FAVÖK'te yaklaşık %8'lik bir büyüme öngören tam yıl tahminini yeniden teyit ettiği bir dönemde geliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Jefferies tarafından sağlanan analize ek olarak, InvestingPro'dan elde edilen son veriler, The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL) hakkında yatırımcılar için ek bağlam sunuyor. En son mevcut verilere göre, SMPL'nin piyasa değeri 3,34 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 22,75. Bu F/K oranı, SMPL'nin "kısa vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranında işlem gördüğünü" belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu olup, Jefferies'in hisse senedi değerlemesi konusundaki temkinli duruşunu destekliyor.
Şirketin 2024 mali yılı 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 1,28 milyar dolar olup, %6,66'lık mütevazı bir büyüme gösterdi. Bu büyüme oranı, Jefferies'in 2024 mali yılı için öngördüğü %7'lik satış artışı ile tutarlı. Ek olarak, SMPL'nin %38,09'luk brüt kâr marjı ve %17,25'lik faaliyet geliri marjı, Atkins markasının karşılaştığı zorluklara rağmen sağlam bir finansal temel olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca SMPL'nin "orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" vurguluyor. Bu durum, şirketin öngörülen zayıf dönem boyunca ilerlerken ve 2025 mali yılının ikinci yarısında toparlanmaya doğru çalışırken bazı finansal esneklikler sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, SMPL'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.