Salı günü Jefferies, önde gelen iletken substrat üreticisi SICC Co Ltd (688234:CH) hisselerini Tut'tan Al'a yükseltirken, hisse senedi fiyat hedefini önceki 69,00 RMB'den 66,00 RMB'ye ayarladı.
Bu kararda, 2023 dördüncü çeyrek ve 2024 ilk çeyrek gelirlerinin beklentileri karşılaması ve net kârın hem Jefferies'in hem de konsensüs tahminlerini aşması ile şirketin finansal performansı etkili oldu.
Yükseltmeye yönelik iyimserlik kısmen SICC'nin Lingang üretim tesisinin 2023 yılı sonunda aylık 25 kilovat kapasiteye ulaşmasından kaynaklanıyor. Bu genişleme SICC'yi ilk üç iletken substrat üreticisi arasına yerleştirdi.
Analist, denizaşırı müşterilerin 2023 yılında %29 brüt kar marjı (GM) ile şirketin gelirlerine yaklaşık %40 oranında katkıda bulunduğunu belirtti. Önümüzdeki yıllarda daha yüksek bir denizaşırı iş karışımı beklentisi, olumlu görünümün arkasındaki itici faktördür.
Yükseltme, şirketin güçlü kalması beklenen kısa vadeli finansal beklentilerini yansıtıyor. Analist, SICC'nin güçlü finansal sağlığının temel göstergeleri olarak şirketin gelirlerinin tahminlerle uyumlu olmasını ve net kârdaki önemli performansı göstererek bunu vurguladı.
Revize edilen 66,00 RMB'lik hisse senedi fiyat hedefi, önceki hedefe göre hafif bir düşüş olmasına rağmen, yükseltilen hisse senedi notu ve SICC'nin özellikle artan kapasitesi ve uluslararası müşteri tabanı ile pazar payında sürekli büyüme ve genişleme beklentisi ile uyumludur.
Şirketin stratejik konumu ve finansal sonuçları, Jefferies'in SICC'nin hisse senedi performansına duyduğu güvenin arkasındaki başlıca nedenlerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.