Salı günü BofA Securities, SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN) hisseleri için görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini 26 $'dan 21 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Nötr duruşunu korudu.
Karar, SI-BONE'un yaklaşık 366,5 milyon dolarlık satış gösteren üçüncü mali çeyrek sonuçlarının ardından geldi. Bu rakam Cloud Light alıcı-vericilerinden gelen yaklaşık 90-95 milyon dolarlık bir katkıyı da içeriyor.
Şirketin Haziran ayında sona erecek dördüncü mali çeyreğe ilişkin beklentisi, konsensüsün 30 milyon dolar altında belirlendi. Bu eksiklik, telekomünikasyon sektöründeki sürekli envanter düzeltmesine bağlanıyor ve bunun çeyrekten çeyreğe 40 milyon dolarlık bir rüzgar oluşturması bekleniyor.
Buna ek olarak, ağ ihracat kısıtlamalarının 10-12 milyon dolarlık bir etki yaratması ve Cloud Light'taki ürün geçişlerinin 30 milyon dolarlık bir etkiye daha yol açması bekleniyor.
Rapor, mevcut zayıflığın Eylül ayında sona erecek ilk mali çeyreğe kadar süreceğini ve sonrasında toparlanmanın şekillenmeye başlayacağını öngörüyor.
Yönetim, 2025 takvim yılı için olumlu bir görünüm çizerek, beklenen telekom toparlanmasına ve veri alıcı-vericilerinde yapay zeka odaklı büyümeye bağlı olarak Aralık ayına kadar çeyrek başına 500 milyon dolarlık bir çalışma oranına ulaşılabileceğini öne sürdü.
Bu tahminler ışığında BofA Securities, 2024, 2025 ve 2026 takvim yılları için hisse başına kazanç tahminlerini %37, %13 ve %3 oranında düşürerek sırasıyla 0,81$, 3,21$ ve 4,76$ olarak revize etti.
Yapılan ayarlamalara rağmen firma, 2025 takvim yılı için 14 kat fiyat-kazanç oranı uygulayarak 45 dolarlık fiyat hedefini korudu. Bu değerleme, bir önceki 12 kattan bir artış olmakla birlikte, 9 ila 18 katlık tarihsel aralık içinde kalmaktadır. Firma, şirketin performansında daha güçlü toparlanma işaretleri beklediğini belirterek Underperform notunu yineledi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.