Cuma günü Evercore ISI, Shopify (NYSE: SHOP) hisse senedi için notunu In Line'dan Outperform'a yükseltti ve $75.00 yeni fiyat hedefi belirledi. Yükseltme, firmanın 52 haftanın en yüksek seviyesinden yaklaşık %30 düşen Shopify'ın hisse senedi fiyatındaki önemli düşüşün ardından bir fırsat tanımasıyla gerçekleşti.
Firma, Shopify'a yönelik iyimser bakış açısı için birkaç neden gösteriyor. E-ticaret platformu, yaklaşık 850 milyar dolar olduğu tahmin edilen geniş bir toplam adreslenebilir pazarda (TAM) lider olarak görülüyor.
Shopify'ın rekabet üstünlüğü ve lüks pazar segmentindeki büyüme potansiyeli, son kanal kontrolleriyle desteklenerek vurgulandı. Buna ek olarak, özellikle müşterilerin kaç ek hizmet kullandığını ölçen ve yükselen Ekleme Oranı'nda tutarlı bir ürün yeniliği kaydı kaydedildi.
Shopify'ın finansal beklentileri de yükseltmedeki bir diğer önemli faktör oldu. Firma, Shopify'ın şu anda %12 olan serbest nakit akışı (FCF) marjlarının 2026 yılına kadar yüksek onlu seviyelere çıkabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde kârlılığını artırmaya devam etme kabiliyetine dayanıyor.
Firma ayrıca Shopify'ın son iki kazanç raporunda yetersiz kalan ve hem hisse fiyatında hem de kazanç tahminlerinde önemli ayarlamalara yol açan işletme marjına ilişkin endişeleri de ele aldı.
Ancak bu ayarlamalar artık Shopify'a yatırım yapmanın risklerini azaltmış olarak görülüyor. Shopify'ın işletme ve FCF marjları için mevcut tahminler firma tarafından makul olarak değerlendiriliyor.
Son olarak, firma Shopify'ın stratejik pazarlama kararlarını onayladığını ifade etti. Şirketin uluslararası büyümeyi artırmak için sosyal medya pazarlamasını yoğunlaştırma hamlesi, internet reklamcılığında gözlemlenen trendlerle uyumlu ve hem taktiksel hem de stratejik olarak sağlam görülüyor. Bu yaklaşımın Shopify'ın genişlemesine ve pazardaki genel performansına olumlu katkıda bulunması bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.