Cuma günü Evercore ISI, Sherwin-Williams (NYSE:SHW) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 380 dolardan 350 dolara düşürürken, Outperform notunu korudu. Firma, Sherwin-Williams'ın kazanç raporunu 23 Nisan Salı günü açıklamasını bekliyor.
Hisse senedi, dördüncü çeyrek raporundan bu yana %3'lük mütevazı bir artış yaşadı, bu da genel piyasa performansıyla uyumlu ve yılbaşından bugüne %1'lik hafif bir düşüş gösteriyor. Bu hareket, şirketin 2024'teki marj büyümesine ilişkin olumlu bir görünüme rağmen, konut piyasasına ilişkin temkinli bir duruşa işaret ediyor.
Firmaya göre, Sherwin-Williams'ın 2024 yılına kadar düşük çift haneli kazanç büyümesini sürdürmesi ve Evercore ISI tarafından belirlenen 11,50 $ hisse başına kazanç (EPS) tahminini karşılamayı hedeflemesi bekleniyor. Bu büyüme yörüngesinin 2025'te de devam edeceği ve potansiyel olarak EPS'yi 13 dolara yaklaştıracağı öngörülüyor.
Firma, ev geliştirme sektöründeki göstergeler iyileştikçe, hacimler arttıkça ve brüt marjlar Sherwin-Williams'ın hedef aralığının üst sınırını aştıkça şirketin finansal yolunun daha şeffaf hale geleceğine inanıyor.
Revize edilen 350 dolarlık fiyat hedefi, 2025 takvim yılı EPS tahminlerine göre S&P 500'e kıyasla %30'luk bir primi temsil ediyor. Bu prim, hammadde maliyet deflasyonu dönemlerinde gözlemlenen tarihsel eğilimlerle uyumludur.
Evercore ISI ayrıca daha iyimser bir senaryo sunarak, Sherwin-Williams'ın 13 $ veya daha yüksek bir EPS elde etmesi halinde, operasyonel kaldıracın devreye girmesiyle hisse senedinin 400 $ sınırını aşabileceğini ve potansiyel olarak 2011 ve 2012'de görülen %60 prime benzer daha yüksek bir katsayıyı garanti edebileceğini öne sürdü.
Sherwin-Williams, Evercore ISI için en iyi seçim olmaya devam ediyor ve "Fab Five" portföyünde yer alıyor. Firma, özellikle 2024'ün ikinci yarısında profesyonel odaklı, daha küçük biletli ürünleri hedefleyerek, ev geliştirme alanındaki toparlanmadan yararlanmak için tercih ettikleri seçim olarak hisse senedini destekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Sherwin-Williams (NYSE:SHW) yaklaşan kazanç raporuna hazırlanırken, yatırımcılar şirketin performans ölçütlerini dikkatle izliyor. InvestingPro verilerine göre, Sherwin-Williams 78,61 milyar dolarlık piyasa değeriyle piyasadaki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin şu anda 33,02 olan F/K oranı, yüksek olmasına rağmen yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeline olan güveninin bir göstergesidir. Ayrıca Sherwin-Williams, 2023 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %4,08'lik sağlam bir gelir artışı göstererek zorlu bir ekonomik ortamda büyüme kabiliyetinin altını çizmiştir.
InvestingPro İpuçları arasında Sherwin-Williams için öne çıkan iki önemli nokta, şirketin 31 yıl üst üste temettü artırımı yapması ve yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yapmasıdır. Bu hisse geri alım faaliyeti, yönetimin şirketin içsel değerine olan inancına ve hissedar değeri sunma konusundaki kararlılığına işaret etmektedir.
Daha fazla içgörü ve ipucu arayanlar için, InvestingPro'nun kapsamlı platformu üzerinden erişilebilecek Sherwin-Williams için 17 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu bilgiler sayesinde yatırımcılar Sherwin-Williams'a yapacakları yatırımlar hakkında daha bilinçli kararlar verebilirler. Yatırım araştırmalarınızı değerli veriler ve uzman analizleriyle zenginleştiren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.