Cuma günü BofA Securities, bir siber güvenlik firması olan SentinelOne Inc (NYSE: S) üzerindeki görünümünü ayarladı ve şirketin hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 35,00 $'dan 29,00 $'a düşürdü. Bu değişikliğe rağmen firma hisseler üzerindeki Al notunu korudu.
Bu ayarlama, SentinelOne'ın piyasa sonrası işlem performansını takip ediyor; hisse senedi, öncelikle satışların zayıflığına ilişkin endişeler ve 2025 gelir kılavuzundaki mütevazı bir düşüş nedeniyle %12'lik bir düşüş yaşadı.
BofA Securities analisti, SentinelOne'ın karşılaştığı zorlukları kabul ederek, şirketin Pazara Giriş (GTM) stratejilerindeki mevcut geçişler ve daha geniş makroekonomik yumuşaklıkların bir kombinasyonuna dikkat çekti.
Bununla birlikte, firma SentinelOne'ın beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor ve yılın ikinci yarısında ve 2026 mali yılında iyileşme bekliyor. Beklenti, SentinelOne'ın satış, iç kontrol süreçleri ve araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımların gelecekte daha yüksek büyüme oranları sağlayacağı yönünde.
SentinelOne'ın ikinci çeyrek performansı %18'lik bir serbest nakit akışı (FCF) marjına işaret ediyor ve bu da şirketin mevcut yatırımlarına finansman sağladığı için olumlu olarak değerlendiriliyor. Son çeyrekteki zayıflıklar ışığında BofA Securities, SentinelOne için tahminlerini revize etti ve sonuç olarak fiyat hedefini düşürdü.
Yeni hedef, yılın ilk yarısı için daha temkinli bir duruşa işaret eden önceki 10 kattan bir düşüşle, FY26 işletme değerinin satışlara oranının 8 katına dayanıyor.
Firmanın Satın Al notunu yinelemesi, SentinelOne'ın mevcut zorlukların üstesinden gelme ve yılın ikinci yarısında ve sonrasında beklenen olumlu eğilimlerden yararlanma becerisine olan güveni göstermektedir. Analiz, acil endişeler ile orta vadede toparlanma ve büyüme potansiyeli arasındaki dengeyi yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
SentinelOne Inc (NYSE: S) hakkındaki BofA Securities görünümü doğrultusunda, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bağlam sağlar. SentinelOne, siber güvenlik pazarındaki önemli varlığını yansıtan 6,05 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen analistler iyimserler ve şirketin bu yıl kârlı hale geleceğini öngörüyorlar. Bu, BofA Securities'in yılın ikinci kısmı ve 2026 mali yılı için olumlu görünümüyle uyumlu.
InvestingPro 'nun son performans ölçümleri, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %47,13'lük kayda değer bir gelir artışı göstererek güçlü bir satış gidişatına işaret ediyor. Bununla birlikte, hisse senedi son üç ayda %31,06'lık bir düşüşle baskı altında kaldı ve bu da BofA Securities tarafından revize edilen fiyat hedefine dahil edilmiş olabilir. Mevcut fiyat, analistlerin 28 $ olan adil değer tahminlerinden ve 21,95 $ olan InvestingPro adil değerinden önemli ölçüde düşük olduğu için bu durum yatırımcılar için bir fırsat oluşturabilir.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro, SentinelOne hakkında https://www.investing.com/pro/S adresinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınıza rehberlik edecek InvestingPro ipuçlarının tamamını keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.