Cuma günü BTIG, SentinelOne Inc (NYSE: S) üzerindeki görünümünü ayarladı ve siber güvenlik firmasının fiyat hedefini önceki 30 $'dan 23 $'a düşürürken, hisseler üzerindeki Satın Al notunu korudu.
Düzeltme, SentinelOne'ın beklentilerin altında kalan ilk çeyrek kazanç raporunu takiben, şirketin yıllık yinelenen geliri (ARR) bir önceki yıla göre %35'lik bir artışla 762 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu sonuç BTIG'nin 767 milyon dolarlık tahmininin ve 765 milyon dolarlık konsensüs beklentisinin biraz altında kaldı.
Şirket ayrıca 2025 mali yılı gelir beklentisini yaklaşık %0,5 oranında aşağı yönlü revize ederek yeni orta noktayı 811,5 milyon dolar olarak belirledi ki bu da daha önce öngörülen 815 milyon dolardan %31'lik bir büyümeye işaret ediyor. Son haftalarda, SentinelOne'a yönelik yatırımcı duyarlılığı, rekabetçi baskılar, pazara giriş stratejisi değişiklikleri ve şirketin küçük ve orta ölçekli işletme (SMB) segmentine maruz kalmasıyla ilgili artan endişelerle birlikte genel olarak olumsuzdu.
Net yeni ARR'de yıldan yıla %10'luk bir düşüşle beklenenden daha düşük bir büyüme görülmesine rağmen, tüm göstergeler olumsuz değildi. SentinelOne, özellikle Data Lake ve Cloud Security olmak üzere gelişmekte olan ürün gruplarında güçlü performans bildirdi. Ayrıca, şirket beklenenden çok daha iyi faaliyet marjları elde etti ve tarihinde ilk kez serbest nakit akışında pozitif bir dönüş kaydetti.
BTIG, bu çeyrekte yazılım sektörü genelinde daha zayıf eğilimlere yol açan zorlu makroekonomik ortamı kabul etti.
Bununla birlikte, SentinelOne'ın hisse senedinin işletme değerinin satışlara oranının 5 katının biraz üzerinde işlem görmesiyle BTIG, %25'in üzerinde büyüme yörüngesine sahip bir şirket için değerlemenin cazip kaldığına inanıyor. Firmanın koruduğu Al notu, mevcut olumsuzluklara rağmen SentinelOne'ın uzun vadeli beklentilerine olan güveni yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
SentinelOne Inc (NYSE: S) zorlu bir ekonomik ortamda ilerlerken, en son InvestingPro verileri karışık bir finansal tablo ortaya koyuyor. Şirketin piyasa değeri 6,05 milyar dolar seviyesinde ve bu da yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeline verdiği değeri yansıtıyor. SentinelOne'ın son on iki aydaki %47,13'lük gelir artışı, piyasadaki endişelere rağmen siber güvenlik çözümlerine olan güçlü talebin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
InvestingPro İpuçları, SentinelOne'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun da devam eden piyasa dalgalanmalarına ve rekabetçi baskılara karşı bir tampon sağlayabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da operasyonel ve stratejik girişimlerini destekleyebilecek sağlam bir likidite pozisyonunun altını çiziyor. Bu ipuçlarına ve diğerlerine InvestingPro'nun kapsamlı hizmetinden ulaşabilirsiniz. Daha derin bir analizle ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bununla birlikte, yatırımcılar SentinelOne'ın son on iki ayda -%59,84'lük negatif faaliyet geliri marjı ile kârlı olmadığını bilmelidir. Ayrıca, hisse senedi son üç ayda %31,06'lık bir düşüşle keskin bir düşüş yaşadı. Analistler, şirketin finansal performansı için bir dönüm noktası olabilecek karlılığın bu yıl içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Daha fazla bilgi ve toplam 7 ek InvestingPro İpucu için https://www.investing.com/pro/S adresini ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.