Cuma günü, Seaport Global Securities, General Dynamics Corp. (NYSE:GD) hisselerine ilişkin notunu "Al"dan "Nötr"e revize etti. Bu düzenleme, G700 uçaklarının teslimatıyla ilgili potansiyel sorunlar konusunda endişeler ortaya çıkması üzerine geldi. Firmanın analisti, General Dynamics'e yönelik yatırımcı duyarlılığının Ekim 2023'ten bu yana yükselişte olduğunu, ancak 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin tahminlerin aşırı iyimser olabileceği endişeleri nedeniyle azalmaya başladığını belirtti.
Havacılık bölümü ve savunma sözleşmeleriyle tanınan General Dynamics, yatırımcı güveninde dalgalanma yaşadı. Analistin yorumu, şirketin uzun vadeli finansal büyümesine ilişkin olumlu görünüme rağmen, özellikle rakiplerine kıyasla serbest nakit akışı (FCF) açısından, yakın geleceğin zorluklar sunduğunu gösteriyor. Özellikle, 2024'ün üçüncü çeyreği için konsensüs tahminlerinin karşılanamayacağına dair bir inanç var.
Firma ayrıca, Havacılık sektörünün, özellikle General Dynamics'in bir yan kuruluşu olan Gulfstream'in performansının inceleme altında olduğunu belirtti. Havacılık'taki düşük beklentiler, şirketin kısa vadeli performansına yönelik daha temkinli bir duruşa yol açtı. Analist, bu segmentte beklentilerini aşağı yönlü revize eden ilk kişi olmadıklarını belirtti.
Seaport Global Securities, General Dynamics'in uzun vadeli beklentilerini hala olumlu görmesine rağmen, mevcut duyarlılığın hisse senedi alımlarını tavsiye etmeye elverişli olmadığını belirtiyor. Firma, yatırımcıların Gulfstream'deki sorunların çözümüne ilişkin daha fazla netlik olana kadar hisse alımından kaçınabileceğini belirtiyor.
Sonuç olarak, analist General Dynamics için 321₺ fiyat hedefini korurken, şu anda "Al" notunu gerektirecek herhangi bir acil yükseliş öngörmüyor. "Nötr"e düşürme, üçüncü çeyrek sonuçları daha net olana ve Gulfstream'deki teslimat endişeleri giderilene kadar bekle-gör yaklaşımını yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, havacılık ve savunma şirketi General Dynamics, bir dizi önemli gelişme yaşadı. Deutsche Bank, şirket için finansal görünümünü revize ederek, öncelikle Gulfstream jet teslimatlarındaki düşüşten etkilenen üçüncü çeyrekte beklenen daha düşük hisse başına kazanç nedeniyle hisse senedi fiyat hedefini 314₺'ye düşürdü.
Wells Fargo da, uçak tamamlama ve FAA yeniden çalışması konusundaki zorluklar nedeniyle şirketin kısa vadeli beklentileri hakkında endişelerini dile getirerek General Dynamics'in hisse senedini Eşit Ağırlık'a düşürdü.
Baird, beklenenden daha yavaş uçak teslimatlarını gerekçe göstererek General Dynamics'in 2024 hisse başına kazanç tahminlerini 13,75₺'ye düşürdü. Bununla birlikte, General Dynamics, büyük ölçüde iş jeti satışlarındaki %50'lik artış nedeniyle 2. çeyrekte gelirde %18'lik bir artış ve net gelirde yıllık bazda 744 milyon₺'den 905 milyon₺'ye bir artış bildirdi.
Şirket, Pentagon'un ağ altyapısının bakımı ve geliştirilmesi için 299 milyon₺'lik bir sözleşme, Space Development Agency'den 491,6 milyon₺'lik bir sözleşme ve ABD Donanması için John Lewis sınıfı filo ikmal tankerlerinin inşası için potansiyel 6,7 milyar₺'lik bir sözleşme dahil olmak üzere birkaç önemli sözleşme imzaladı.
General Dynamics, ABD Senatörü Elizabeth Warren tarafından incelenen önerilen bir 'onarım hakkı' tasarısından etkilenebilecek büyük savunma yüklenicileri arasında yer alıyor. ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı artırma kararının, yeni silahların satın alınması da dahil olmak üzere, General Dynamics'in de aralarında bulunduğu savunma yüklenicilerinin sipariş defterlerine fayda sağlaması bekleniyor. Bunlar General Dynamics'i içeren son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, General Dynamics'in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 81,22 milyar₺ olup, Havacılık ve Savunma sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. General Dynamics, 2024'ün 2. çeyreğinde %17,97'lik çeyreklik gelir artışı ve son on iki ayda 44,95 milyar₺'ye ulaşan %10'luk bir büyüme ile güçlü gelir artışı gösterdi.
InvestingPro İpuçları, General Dynamics'in 11 yıl üst üste temettü artırması ve 46 yıldır ödemeleri sürdürmesi ile hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor. Bu tutarlı temettü politikası, %1,93'lük mevcut temettü getirisi ile destekleniyor. Ancak, 10 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi, Seaport Global Securities'in aşırı iyimser tahminler konusundaki endişeleriyle uyumlu olduğunu belirtmek gerekir.
Şirketin 22,83 olan F/K oranı ve 4,44 olan PEG oranı, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre primli işlem görebileceğini gösteriyor. Bu değerleme metriği, analistin hisse senedini "Nötr"e düşürme ve daha temkinli bir duruş benimseme kararını destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar, General Dynamics ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirmek için platformda mevcut olan 8 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.