Perşembe günü Scotiabank, Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) için 19,00 $ sabit fiyat hedefiyle Sektörde Outperform notunu teyit etti. Onay, Sage'in doğum sonrası depresyon (PPD) tedavisi Zurzuvae'nin güçlü bir şekilde tanındığını ve memnuniyetini ortaya koyan 88 doktorla yapılan bir anketin ardından geldi. İlaçla ilgili olumlu geri bildirimlere rağmen, anket sigorta onaylarıyla ilgili devam eden zorlukların altını çizdi.
Analist, mevcut hisse fiyatının Scotiabank'ın ikinci çeyrek 2024 tahmini olan hisse başına 10,50 $ ile uyumlu olduğunu ve piyasanın Zurzuvae'yi veya Sage'in merkezi sinir sistemi (CNS) boru hattı ilaçları SAGE-324 ve dalzanemdor'u tam olarak değerlendirmemiş olabileceğini belirtti. Firma, önemli bir yeniden yapılandırma gerektiren bir senaryoda bile, Zurzuvae franchise'ının tek başına değerinin şirketin nakit parasıyla birleştiğinde, satış tahminlerinin %75'e kadar düşürülmesi durumunda 30 $ veya 14 $'lık bir temel durum değerini garanti edebileceğine inanıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Sage Therapeutics, Faz 2 SURVEYOR çalışmasının ön sonuçlarının açıklanmasının ardından çok sayıda analist raporuna konu oldu. BofA Securities, Sage'in ilaç adayı dalzanemdor'dan elde edilen verilerle ilgili temkinli olduğunu ifade ederek 14,00 $ fiyat hedefiyle Underperform notunu korudu. Bazı olumlu eğilimlere rağmen firma, ilacın Huntington hastalığının tedavisindeki potansiyeline ilişkin yatırım riskini azaltmadan önce daha fazla klinik doğrulama çağrısında bulundu.
TD Cowen, SURVEYOR çalışmasının Parkinson Hastalığı Hafif Bilişsel Bozukluk için yapılan Faz 2 çalışmasında beklentileri karşılamadığını belirterek, Sage Therapeutics için 16,00 $ fiyat hedefi ile Satın Al notunu teyit etti. Ancak Sage Therapeutics, bu sonuçların ilacın Huntington hastalığı ve Alzheimer Hastalığı Faz 2 çalışmalarındaki performansını tahmin edemeyebileceğini belirtti.
Citi ayrıca, SURVEYOR çalışmasından elde edilen bilgilerin ilacın etkinliği konusunda bir sonuca varmak için yetersiz olduğunu savunarak, Sage Therapeutics için 8,00 $ fiyat hedefiyle Sat notunu teyit etti. Bu arada Baird, doğum sonrası depresyon tedavisi Zurzuvae'den kademeli satış büyümesi öngörerek Sage Therapeutics'i nötr bir derecelendirme ve 15,00 $ fiyat hedefi ile kapsamaya başladı.
InvestingPro İçgörüleri
Scotiabank'ın Sage Therapeutics'e ilişkin iyimser bakış açısı, piyasa ve analistlerden gelen karışık sinyallerle karşılanıyor. Şirketin nakit pozisyonunun borçlarından daha güçlü olması finansal istikrara işaret ederken, Sage hızlı bir nakit yakımı yaşıyor. Dahası, analistler endişelerini dile getirmiş, bazıları önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş ve cari yıl içinde satışların düşeceğini öngörmüştür. Bu durum, Zurzuvae için sigorta onayı engelleri gibi Scotiabank tarafından vurgulanan zorluklarla uyumludur.
Finansal ölçütler açısından bakıldığında, Sage'in piyasa değeri yaklaşık 696,91 milyon dolar olup şirketin biyofarmasötik sektöründeki ölçeğini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, şirketin -1,36'lık negatif F/K oranı ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için -1,46'lık düzeltilmiş F/K oranı, son zamanlarda kârlılık eksikliğini göstermektedir. Ayrıca, fiyat 52 haftanın en yüksek seviyesinden önemli ölçüde geriledi ve şu anda bu zirvenin yalnızca %19,98'inde. Bu durum potansiyel bir değer düşüklüğüne işaret edebilir ya da piyasanın şirketin finansal performansına ve görünümüne verdiği tepkiyi yansıtabilir.
Sage Therapeutics'i düşünen yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bilgiler sağlayan 19 ek InvestingPro İpucunu keşfetmeyi faydalı bulabilirler. Bu bilgilere kapsamlı bir şekilde erişmek isteyenler, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın. Scotiabank'ın 19,00 $ hedefine kıyasla InvestingPro tarafından 14,47 $ olarak tahmin edilen gerçeğe uygun değer ile yatırımcılar, Sage'in hisse senedinin potansiyelini ölçmek için çeşitli perspektiflerle donatılmıştır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.