Salı günü Scotiabank, Kinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK) hissesi üzerindeki Sektör Outperform notunu korudu ve hisse hedefini bir önceki 42,00$ seviyesinden 48,00$'a yükseltti.
Bu ayarlama, KNTK yönetimi ve yatırımcılarıyla yapılan ve Permian bölgesindeki büyüme hızı ve 24 Haziran'da tamamlanan Durango satın almasıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere bir dizi konunun ele alındığı son toplantıların ardından geldi.
Scotiabank analisti, yeni altyapının devreye girmesiyle birlikte satın alınan sistemde büyüme için daha net bir yol sağlayan Durango anlaşmasının da etkisiyle şirketin 2025'e kadarki hacim gidişatına ilişkin olumlu bir görünümün altını çizdi. Firmanın güncellenmiş tahminleri, başlangıçta tahmin edilenden daha sağlam bir büyüme yörüngesine dayanıyor.
Scotiabank'ın revize edilmiş tahmini, Kinetik Holdings'in 24 yıllık FAVÖK tahminini bir önceki 951 milyon dolardan 980 milyon dolara yükseltiyor ve şirketin satın alma öncesi tahmini olan 933 milyon dolardan önemli ölçüde daha yüksek. Analist, Kinetik'in 2. çeyrek kazanç raporu sırasında işlem sonrası güncellenmiş bir kılavuz sunacağını tahmin ediyor.
Ayrıca, Scotiabank'ın 2025 ve 2026 FAVÖK tahminleri sırasıyla 1,12 milyar dolar ve 1,23 milyar dolara yükseltildi. Yeni fiyat hedefi olan 48,00$, firmanın revize edilmiş FY25 FAVÖK tahmininin 10 katı olarak belirlendi ve daha geniş orta akım sektörü için hedef değerleme ile uyumlu hale getirildi. Bu, Kinetik Holdings'in kazanç büyümesine ve son satın almanın ardından beklenen ilave büyümeye duyulan güveni yansıtıyor.
Kinetik Holdings, 2024 yılına önemli bir başlangıç yaptığını, ilk çeyrek kazançlarının şirket içi bütçeleri aştığını ve düzeltilmiş FAVÖK'ün %25 artışla 234 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Bu büyüme büyük ölçüde işlenmiş gaz hacimlerindeki yıldan yıla %13'lük artıştan ve enerji sektöründeki stratejik genişlemelerden kaynaklanıyor.
Analist cephesinde, Citi Kinetik Holdings için nötr notunu korudu ve fiyat hedefini 42,00 $ olarak sabit tuttu ve firmanın kazanç raporuyla birlikte 2024 FAVÖK ve sermaye harcaması beklentilerini güncellemesini bekliyor.
Aynı zamanda Wells Fargo, Kinetik'in operasyonel iyileştirmelerini ve verimliliğini kabul ederek şirketin hisse senedi fiyat hedefini önceki 37,00 $'dan 40,00 $'a yükseltti.
Bu iyileştirmeler arasında, moleküler elek yataklarının değiştirilmesi ve işleme tesislerinde sistem genelinde amin işleme projelerinin tamamlanması yer alıyor ve bu da tesis geri kazanımlarının ve verimliliğinin artmasını sağladı.
Ayrıca Kinetik, Alpine High faaliyetlerinde yeniden bir canlanma gördü ve bu da üretim kapasitesinde olumlu bir dönüşe işaret ediyor. Piyasadaki belirsizliklere rağmen, bu son gelişmeler Kinetik'in stratejik büyüme ve sürdürülebilirliğe odaklandığını ve dinamik enerji ortamında sürekli başarı için konumlandığını yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Scotiabank'ın Kinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK) ile ilgili iyimser güncellemesinin ardından, gerçek zamanlı veriler ve InvestingPro İpuçları, hisseyi değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sunuyor. Kinetik'in mevcut piyasa değeri 6,4 milyar dolar ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık F/K oranı 8,37. Bu da kazanç odaklı yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin başarılı genişleme çabalarını yansıtan son çeyrekteki %21,48'lik artışla gelir büyümesi de güçlü görünüyor.
Hissedarlar açısından bakıldığında, Kinetik'in son veriler itibariyle %7,2'lik önemli temettü getirisi, şirketin istikrarlı hisse performansı ve genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmesi ile birlikte özellikle dikkat çekicidir. Net gelirin bu yıl düşmesi beklenirken, şirket son on iki ayda kârlı bir performans sergiledi ve analistler bu yılki kârlılığından emin olmaya devam ediyor. Ayrıca, hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyatı bu zirvenin %99,38'ine denk geliyor; bu da şirketin gidişatına yönelik piyasa güvenine işaret edebilir.
InvestingPro, daha derin içgörü arayanlar için https://www.investing.com/pro/KNTK adresinden erişilebilecek Kinetik Holdings için 8 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere daha fazla analiz ve metrik sunmaktadır. İlgilenen yatırımcılar bu bilgilerden yararlanabilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim sağlayan özel bir tekliften faydalanarak yatırım araştırmalarını kapsamlı veriler ve uzman analizleriyle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.