Çarşamba günü Scotiabank, Methanex Corporation (NASDAQ:MEOH) için Sektör Outperform notunu korudu ve fiyat hedefini bir önceki $58.00 seviyesinden $60.00'a yükseltti. Bu ayarlama, bazı küresel talep zayıflıklarına rağmen genel olarak sağlam olarak tanımlanan metanol piyasalarına ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor. Analist, İran'da benzine metanol karıştırılması olasılığını bir faktör olarak gösterdi ve bu ülkeden yapılan ihracatta bir düşüş olduğunu ancak bunun doğrulanamadığını belirtti.
Raporda ayrıca Methanex'in potansiyel serbest nakit akışı (FCF) vurgulanarak 2025 yılı için hisse başına 6 $ olarak tahmin edildi. Şirketin ortalama satış fiyatının (ASP) son iki yıldır sürekli olarak spot fiyatın üzerinde seyrettiği göz önüne alındığında, bu tahminin muhafazakar olduğu düşünülüyor. Bu eğilim, gerçek FCF'nin hisse başına 7,00 ila 7,50 $'a yakın olabileceğini ve %15 ila %16'lık bir serbest nakit akışı getirisine işaret ettiğini göstermektedir.
İkinci çeyrek için firmanın hacim tahminleri diğer analistlere göre biraz daha muhafazakâr olsa da 174 milyon dolarlık FAVÖK tahmini piyasa konsensüsü ile uyumlu. Buna ek olarak, şirketin G3 operasyonlarının yakın zamanda sorunsuz bir şekilde başlaması bekleniyor. G3'ün piyasa etkisinin Eylül ayında planlanan Atlas/Titan geçişiyle hafiflemesi bekleniyor.
Rapor, operasyonlar açısından Şili'de gaz bulunabilirliğinde potansiyel bir artışa işaret ediyor ve bu da operasyonel oranları artırabilir. Ancak, Mısır'da gaz bulunabilirliğinin yaz boyunca belirsiz kalması bekleniyor. Son olarak, yatırımcı duyarlılığının değişmekte olduğu ve G3 endişeleri nedeniyle ilk çeyrekte hisseden çıkan birçok kişinin üçüncü çeyrekte geri dönmesinin muhtemel olduğu bildiriliyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Methanex Corporation birkaç kayda değer gelişme yaşadı. RBC Capital, Methanex için 55,00 $ fiyat hedefi ile Sektör Performansı notunu korudu. Bu karar, Methanex için en son referans fiyatları içeren güncellenmiş finansal modele ve Chemical Market Analytics (CMA) tarafından yapılan en son metanol fiyat tahminine dayanmaktadır. Küresel ekonomik gerileme veya enerji fiyatlarındaki düşüş gibi potansiyel risklere rağmen, RBC Capital'in analizi metanol piyasası için olumlu bir uzun vadeli görünüme işaret ediyor ve bu da Methanex'in öngörülen finansal performansına yansıyor.
Ayrıca Scotiabank, Methanex için fiyat hedefini güçlü serbest nakit akışı projeksiyonlarına atıfta bulunarak 58,00 $'a yükseltti. Bu güçlü nakit akışı beklentisinin Methanex'in hisselerini zaman içinde 60 $ aralığına yükseltmesi bekleniyor. Methanex'in son dönemdeki performans ölçütleri özellikle güçlü oldu ve MX ağırlıklı spot fiyat bir çeyrek önce metrik ton başına 300 $ iken, metrik ton başına 325 $'a ulaştı.
Buna ek olarak Methanex, gaz arzının azalması nedeniyle Mısır'daki metanol üretim tesisinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Şirket şu anda faaliyetlerini yeniden başlatmak için ortağı ve gaz tedarikçisi ile temas halinde. Bunlar Methanex Corporation ile ilgili son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro İçgörüleri
Scotiabank'ın Methanex Corporation hakkındaki iyimser görüşü ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri analizi değerli ölçümlerle tamamlıyor. Şirketin düzeltilmiş piyasa değeri 3,3 milyar dolar ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için 19,73 Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor. Bu değerleme endüstri standartlarıyla uyumludur ve şirketin istikrarlı kazanç performansını yansıtmaktadır. Ayrıca, F/K oranındaki istikrar Methanex'in %20,04 olarak açıklanan Brüt Kâr Marjı ile de yansıtılmakta ve şirketin piyasadaki dalgalanmalara rağmen kârlılığını korumadaki etkinliğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Methanex'in 23 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara istikrarlı bir şekilde değer kazandırdığını ve bunun da şirketin finansal dayanıklılığının ve hissedarlara olan bağlılığının bir kanıtı olduğunu vurguluyor. Dahası, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını ve son on iki ayda kârlılığın zaten kanıtlanmış olduğunu tahmin ediyor. Bu görüşler, şirketin geçmiş performansını ve gelecekteki kazanç potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcılar için özellikle önemlidir.
Methanex'in finansal verilerini ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek ek ipuçları sunuyor. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilirler. Mevcut 5 ek InvestingPro İpucu ile kullanıcılar Methanex'in pazardaki konumu ve gelecekteki görünümü hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.