Çarşamba günü Scotiabank, siber güvenlik çözümlerinde lider olan CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) için fiyat hedefini bir önceki 400 $'dan 393 $'a revize ederken, Sektörde Outperform notunu korudu. Ayarlama, şirketin 2025 mali yılı için yeni Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) büyümesini ve beklentileri aşan ikinci çeyrek kılavuzunu ortaya koyan ilk çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
CrowdStrike'ın performansı, diğer büyük siber güvenlik firmalarının zorluklarla karşılaştığı bir ortamda öne çıkıyor. Şirketin son kazanç raporu, rakiplerini geride bırakarak zemin kazanmaya devam ettiğini gösterdi.
Scotiabank'ın araştırmasına göre CrowdStrike, uç nokta güvenlik alanında Trellix (eski adıyla McAfee) ve Broadcom'un Symantec & Carbon Black'in eski sistemlerinin yerini almakta başarılı oldu. Ayrıca, CrowdStrike'ın yeni platform modüllerinin benimsenmesinin 2025 mali yılının geri kalanında sürdürülebilir ivmeye katkıda bulunması bekleniyor.
Analist, CrowdStrike'ın en büyük 'S&P Tamamlama' adı olarak konumunu vurguladı ve bu da onu teknik olarak S&P 500 endeksine potansiyel olarak dahil edilmesi için ön plana çıkarıyor. S&P 500'e eklenmesi önemli bir kilometre taşı olabilirken, firma 2024 sonu veya 2025 başı endeks yeniden dengelemesinin böyle bir hareket için olası katalizör görevi görebileceğini öngörüyor.
Analist yorumunda, CrowdStrike'ın değerlemesinin haklı olduğu ve firmanın Sektör Outperform tezinin şirketin kazanç katsayısının genişlemesine dayanmadığı görüşünü dile getirdi. Güçlü sonuçlar ve olumlu görünüm, analistin CrowdStrike'ın siber güvenlik sektöründe devam eden başarısına ve liderliğine olan güveninin altını çiziyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, siber güvenlik firması CrowdStrike Holdings finansal performansında önemli adımlar atıyor. Şirket, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde Yıllık Yinelenen Gelirinde (ARR) %33'lük bir artışla 3,65 milyar dolara ulaştığını ve %35 Serbest Nakit Akışı (FCF) marjı elde ettiğini bildirdi. Bu büyüme temel olarak Charlotte AI teknolojisi ve Falcon Flex programı gibi gelişmekte olan modüllerine yönelik güçlü talepten kaynaklandı.
CrowdStrike'ın finansal sağlığı, %30'un üzerinde kalan serbest nakit akışı marjları ile daha da vurgulandı. Şirketin ikinci çeyreğe ilişkin beklentileri de olumluydu ve yönetim 2025 mali yılı için tahminlerini yükseltti. Bu güçlü finansal performans, çeşitli analist firmalarının CrowdStrike'a yönelik olumlu değerlendirmelerini sürdürmesine yol açtı, ancak fiyat hedefleri de değişti.
Rosenblatt, CrowdStrike için fiyat hedefini 420$'a yükseltirken hisse senedi için Satın Al notunu korudu. Bu arada, Cantor Fitzgerald Overweight notunu ve 400 $ fiyat hedefini korudu ve TD Cowen 400 $ fiyat hedefini doğruladı. Ancak Mizuho Securities, karşılaştırılabilir şirket katsayılarındaki düşüşü gerekçe göstererek fiyat hedefini 370$'a düşürdü ve yine de Al notunu korudu. RBC Capital 420$ fiyat hedefi ile Outperform notunu korudu.
Bu değerlendirmeler CrowdStrike'ın farklı pazar konumunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini vurgulamaktadır. Şirketin büyümesi, sekiz veya daha fazla modül içeren anlaşmaların yıldan yıla %95 oranında artmasıyla, platformunun daha fazla benimsenmesiyle desteklendi. Bu son gelişmeler CrowdStrike'ın devam eden performansına ve pazardaki konumuna dair bir fikir veriyor.
InvestingPro İçgörüleri
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) güçlü finansal sağlık ve pazar liderliği sergilemeye devam ederken, InvestingPro'nun görüşleri şirketin değerlemesi ve performansı hakkında ek bağlam sunuyor. CrowdStrike'ın gelir artışı, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %36,33'lük bir artışla özellikle etkileyici olmuştur. Bu, şirketin güçlü talebinin ve yeni siber güvenlik modüllerine başarılı bir şekilde genişlemesinin bir kanıtıdır.
InvestingPro Verileri, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle 32,08 gibi yüksek bir Fiyat / Defter oranı gösteriyor; bu da piyasanın CrowdStrike'ın potansiyelini ve tescilli teknoloji ve marka itibarı gibi güçlü maddi olmayan varlıklarını kabul ettiğini yansıtıyor olabilir. Yakın zamandaki fiyat düşüşüne rağmen, 1 haftalık toplam getirisi -%12,57 olan şirketin 1 yıllık toplam getirisi etkileyici bir şekilde %98,33'e ulaşarak dayanıklılığını ve yatırımcıların uzun vadeli stratejisine olan güvenini vurgulamaktadır.
InvestingPro Tips, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ve şirketin karlılığına ilişkin olumlu bir bakış açısına işaret ettiklerini belirterek anlatıyı daha da zenginleştiriyor. Ayrıca, CrowdStrike'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da finansal istikrarını ve büyüme fırsatlarına yatırım yapma yeteneğini destekliyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, CrowdStrike'ın finansal ölçümleri ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir anlayış sunan 16 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçları, sağlanan gerçek zamanlı verilerle birlikte yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Bu bilgilere erişmek için InvestingPro'ya abone olmayı düşünün ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.