Çarşamba günü Scotiabank analisti Nick Altmann, Braze Inc (NASDAQ: BRZE) hisselerini Sektör Performansı'ndan Sektör Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini bir önceki 48 dolardan 56 dolara çıkardı.
Altmann, Braze'in yaklaşık son dört çeyrekte taahhüt edilen kalan performans yükümlülükleri (cRPO), faturalar, gelir ve net gelir tutma (NRR) gibi çeşitli ölçütlerde tutarlı bir şekilde güçlü performans gösterdiğini belirterek şirketin sürdürülebilir büyümesini vurguladı.
Bu güçlü göstergelere rağmen, Braze'in hisseleri, iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'sinin (IGV) altında performans göstererek, IGV'nin %13'lük kazancına kıyasla Braze hisselerinin %22 düşmesiyle, önemli bir çoklu genişleme görmedi. Altmann, Braze'in hisselerinin piyasada büyük ölçüde ödüllendirilmediğine dikkat çekti.
Analistin güveni, Braze'in pazarlama teknolojisi bütçeleri içindeki stratejik konumunun altını çizen ve Altmann'ın şirketin pazar üzerinde bütçe yetkisini korumasını sağlayacağına inandığı son konuşmalarla destekleniyor.
Buna ek olarak, şirketin büyük ve kanıtlanmış bir toplam adreslenebilir pazarda (TAM) sürekli pazar payı kazanma potansiyeline dikkat çekildi ve konsolidasyon fırsatı TAM genişletici olarak görüldü.
Scotiabank'ın Braze için görünümü olumlu ve şirketin büyüme dayanıklılığının orta vadede devam edeceği beklentisi var. Yükseltilen 56 dolarlık fiyat hedefi, 2025 takvim yılı tahmini brüt kârının işletme değerinin yaklaşık 12 katına dayanıyor. Bu değerleme, Braze'in hiper büyüme gösteren emsallerine kıyasla kabaca %20'lik bir iskontoya işaret ediyor ve yukarı yönlü yeniden değerleme için yer olduğunu gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Braze Inc. bir dizi önemli gelişmeye sahne oldu. Şirketin son hissedarlar toplantısı, üç Sınıf III direktörün seçilmesi ve yönetici ücretlerinin onaylanmasıyla sonuçlandı. Yeni seçilen direktörler William Magnuson, David Obstler ve Tara Walpert Levy'dir.
Braze'in ilk çeyrek sonuçları, %33'lük güçlü bir gelir artışı göstererek 135,5 milyon dolara ulaştı ve tahmin edilen %29'luk oranın üzerinde bir performans sergiledi. Bu olumlu performansa GAAP dışı faaliyet marjlarındaki önemli iyileşmeler ve faaliyetlerden elde edilen güçlü nakit akışı eşlik etti. Şirket ayrıca 58 yeni müşteri kazanarak toplam müşteri sayısını 2.102'ye çıkardı.
TD Cowen, Canaccord Genuity ve Needham analistleri Braze için olumlu görüşlerini koruyor. TD Cowen ve Needham fiyat hedeflerini sırasıyla 52 ve 70 dolarda tutarken, Canaccord Genuity fiyat hedefini 53 dolara yükseltti.
Ayrıca Braze, araştırma ve geliştirme, küresel genişleme ve müşteri katılımı inovasyonuna stratejik yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu son gelişmeler Braze'in uzun vadeli büyüme ve verimlilik konusundaki kararlılığının altını çiziyor. İkinci çeyrek için beklentilerin biraz üzerinde bir öngörüde bulunulurken, tüm yıl gelirinin 577 milyon ila 581 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
InvestingPro Insights
Scotiabank'ın Braze Inc'i (NASDAQ:BRZE) Sektör Üstün Performansına yükseltmesi, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını yansıtan çeşitli ölçütlerle desteklenmektedir. Yaklaşık 3,85 milyar dolarlık piyasa değeri ve 8,84'lük yüksek Fiyat / Defter çarpanı ile Braze, yatırımcıların varlıklarına ve gelecekteki büyüme potansiyeline olan güvenini göstermektedir. Şirketin güçlü gelir artışı, 1Ç 2025 itibariyle son on iki ayda %33,12'lik bir artışla gösteriliyor ve bu da satışlarda güçlü bir yükseliş yörüngesine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Braze'in borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ortaya koyuyor ve bu da şirketin finansal istikrarının olumlu bir göstergesi. Ayrıca, 8 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiş olması, şirketin performansı konusunda iyimser bir bakış açısına işaret ediyor. Özellikle, Braze'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve şirkete acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sağlam bir likidite pozisyonu sağlıyor. InvestingPro, daha derin bilgiler edinmek isteyenler için Braze hakkında https://www.investing.com/pro/BRZE adresinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve daha fazla değerli analizin kilidini açabilirler.
Analistler Braze'in bu yıl kârlı olmasını beklemezken, şirketin stratejik konumu ve pazar payı kazanımları uzun vadeli başarısına katkıda bulunabilir. Braze'in potansiyelinin tam resmini anlamak isteyen yatırımcılar, şirketin beklentilerinin daha kapsamlı bir analizini sağlayabilecek ek 6 InvestingPro İpucu bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.