Salı günü Scotiabank, America Movil (NYSE:AMX) için finansal modelinde ayarlamalar yaparak telekomünikasyon şirketi için fiyat hedefini düşürdü. Yeni hedef bir önceki 19,60$'dan 19,00$ olarak belirlenirken, Sektör Performansı notu değişmedi.
Analist tarafından getirilen değişiklikler üç yönlü: yakın vadeli FAVÖK projeksiyonlarına 205 milyon dolar daha eklenmesi, Şili'deki sermaye harcaması gereksinimlerinin 280 milyon dolardan 400 milyon dolara çıkarılması ve yıllık faiz giderlerinin 100 milyon dolar artırılması. Analist, bu revizyonların öncelikle şirketin Şili'deki operasyonları için güncellenmiş sermaye ve FAVÖK değerlendirmelerinden kaynaklandığını belirtti.
Daha önce, 280 milyon dolarlık sermaye infüzyonu, firmanın finansal tahminlerindeki konsolide FAVÖK eksikliği ile dengelenmişti. Yeni ayarlamalarla birlikte, tahmini serbest nakit akışı (EFCF) üzerindeki etki minimum düzeydedir ve bu nedenle fiyat hedefi yalnızca bir miktar düşürülmüştür. Ayrıca analist bu vesileyle Brezilya Reali (BRL) ve Kolombiya Pesosu (COP) için döviz varsayımlarını da revize etti.
Amerikan Depo Makbuzu (ADR) başına 19,00 $ olarak revize edilen fiyat hedefi, hisse başına yaklaşık 17,1 Meksika Pesosuna denk gelmektedir. America Movil'in finansal görünümünün bu şekilde yeniden ayarlanması, şirket iş stratejisini yönlendirmeye devam ederken güncellenen sermaye ve operasyonel beklentileri yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer bir haberde, önde gelen telekomünikasyon hizmet sağlayıcısı America Movil, 2024 yılı için 1,5 milyon kablosuz abonenin net olarak eklenmesi ve toplam 203 milyar MXN20 peso gelir dahil olmak üzere güçlü ilk çeyrek sonuçları bildirdi. Şirket ayrıca fiber ve 5G altyapısını geliştirmeye odaklanarak yıl için 7.1 milyar ila 7.2 milyar dolarlık bir sermaye harcama planını da teyit etti. Buna ek olarak, America Movil kısa bir süre önce Şili'deki ortak girişimi ClaroVTR'nin kontrolünü ele geçirerek sahiplik oranını %91'e yükseltti.
Analist derecelendirmeleri alanında, America Movil Goldman Sachs tarafından Satın Al derecesine yükseltildi ve Citi tarafından Satın Al derecesi ile yeniden teyit edildi. Buna karşılık Scotiabank, Slim ailesinin British Telecom'un %3,16 hissesini satın almasının ardından America Movil için Sektör Performansı notunu korudu.
Diğer gelişmelerle birlikte America Movil, paket ve rekabetçi paketler sayesinde çoğu pazarda gelir artışının devam edeceğini öngörüyor. Şirket ayrıca özellikle Kolombiya ve Brezilya'da dijital hizmetlere ve ağ yönetimine yatırım yapıyor. Bu, Orta Amerika'da 584.000 abonenin bağlantısının kesilmesine yol açan bir siber güvenlik olayının ortasında gerçekleşti. Bu zorluklara rağmen, şirketin büyümesi Meksika'daki genişbant ve 5G ağ genişlemelerinden kaynaklanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verilerine göre, America Movil (NYSE:AMX) yatırımcılar için istikrar ve ihtiyatın bir karışımını sunuyor. Şirket, 52,16 milyar $ piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda daha cazip bir 15,74'e ayarlanan F/K oranı ile mevcut piyasada makul değerleme belirtileri gösteriyor. InvestingPro Verileri ayrıca %42,27'lik bir brüt kâr marjı ortaya koyarak satışlardan elde edilen kazancı elde tutma konusunda güçlü bir kabiliyete işaret ediyor. Bununla birlikte, yatırımcılar şirketin gelirinin 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %4,43 oranında azaldığını ve bunun Scotiabank'ın raporunda atıfta bulunulan bazı operasyonel zorlukları yansıtabileceğini unutmamalıdır.
InvestingPro İpuçları dizisinden America Movil için özellikle iki tanesi öne çıkıyor. İlk olarak, şirket temettülerini 8 yıl üst üste artırarak hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını gösterdi. Bu durum, 24 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüş olmasıyla da destekleniyor. Ayrıca, şirket 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da özellikle analistlerin bu yıl karlılık öngördüğü düşünüldüğünde, değer arayan yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktası oluşturabilir. Bu faktörler, şirketin Kablosuz Telekomünikasyon Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olma statüsüyle birleştiğinde, hem mevcut hem de potansiyel hissedarlar için zorlayıcı bir anlatı sağlayabilir.
America Movil'in finansal verilerini ve tahminlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize yardımcı olabilecek ipuçlarının tamamını keşfedin. InvestingPro'da bulunan 9 ek ipucu ile yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.