Pazartesi günü Stifel, Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC) için fiyat hedefini bir önceki 129 $'dan hafifçe 127 $'a düşürerek ayarladı ve hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu.
Şirket, 2025 mali yılı için ilk çeyrek kazançlarını 1,92 $'lık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ile konsensüse paralel ve Stifel'in 1,89 $'lık tahmininin biraz üzerinde bildirdi. SAIC'in satışları 1,85 milyar dolara ulaşarak hem Stifel'in tahminlerini hem de konsensüsü karşıladı.
Şirket ilk çeyrekte pro-forma bazda %0,4'lük bir organik büyüme yaşadı ve bu büyüme başta NASA OMES sözleşmesi olmak üzere bazı yeniden rekabet kayıpları nedeniyle sekteye uğradı. Buna rağmen SAIC yönetimi, yılın ikinci yarısında yaklaşık %2,5'lik bir organik büyüme oranı ile bir iyileşme öngörerek tüm yıl beklentilerini yeniden teyit etti.
Yeniden teyit edilen hedefler arasında düzeltilmiş EPS, düzeltilmiş EBITDA ve serbest nakit akışı (FCF) tahminleri yer alıyor ve şirketin mali yıl için 8,00 $ düzeltilmiş EPS hedefini aşacağına dair güveni gösteriyor.
SAIC'in defter-fatura oranı olumlu bir eğilim göstererek bu çeyrekte 1,4 katına ulaştı ve bu da son on iki aylık (TTM) oranı 1,0 katına geri getirdi. Bu önemli bir başarı ve gelecekteki büyümenin potansiyel bir göstergesi olarak görülüyor. Stifel, şirketin yılın ikinci yarısındaki performansının daha iyi bir finansman ortamından ve güçlü bir proje hattından faydalanmasının beklendiğini belirtiyor.
Firmanın önümüzdeki hafta Science Applications'ı anlaşma dışı bir roadshow (NDR) için ağırlaması planlanıyor, bu da şirketin beklentileri ve performansını etkileyen faktörler hakkında ek bilgiler sağlayabilir. Piyasa, SAIC'in büyüme ve finansal sonuçlarının potansiyel yörüngesini ölçmek için bu etkinlikten gelecek güncellemeleri dört gözle bekliyor olacak.
InvestingPro Analizleri
Stifel'in Science Applications International Corp. (SAIC) için yaptığı son fiyat hedefi ayarlaması ışığında, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler ek bağlam sunuyor. SAIC'in piyasa değeri 6,07 milyar dolar ve hisse senedi 13,15 F/K oranıyla işlem görüyor, bu da yakın vadeli kazanç büyümesi göz önüne alındığında potansiyel olarak cazip bir değerlemeye işaret ediyor.
Şirketin 2024 yılının 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 7,44 milyar dolar olup, büyüme oranı %-3,37 ile hafif bir düşüş göstermiştir. Buna rağmen SAIC, hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiş ve %1,1'lik mevcut getiri ile üst üste 12 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürmüştür.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin değerine duyulan güvene işaret edebileceğini vurguluyor. Ayrıca, SAIC'in yüksek hissedar getirisi ve kazanç büyümesine göre düşük F/K oranı, yatırımcıların güven verici bulabileceği faktörlerdir.
Şirket zayıf brüt kâr marjlarından muzdarip olsa da, analistler son on iki ayda kârlı olan şirketin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ediyor. SAIC son on yılda hissedarlarına da yüksek bir getiri sağlamıştır.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, SAIC'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini değerlendirmeye yardımcı olacak daha fazla ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak SAIC için toplam 8 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler. Bu içgörüler, en son verilere ve uzman analizlerine dayanarak bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.