Salı günü, Morgan Stanley, Samsung Electronics Co Ltd. (005930:KS) (OTC: SSNLF) için Ağırlık Verme notunu yineledi ve şirketin finansal görünümüne olan güvenini işaret etti. Bu değerlendirme, Samsung'un son performansını takip etti. Şirketin performansı, yarı iletken kâr paylaşımı, LSI/foundry sektöründeki önemli bir defalık olaylar ve döviz kurları gibi faktörlerden etkilenerek daha düşük kârlara yol açtı.
Morgan Stanley'den analist, bu tek seferlik olaylar hariç tutulduğunda, Samsung'un finansal sonuçlarının muhtemelen beklentileri aştığını vurguladı. Hafıza işi beklendiği gibi performans gösterirken, mobil bölümü daha iyi maliyet yönetimi sayesinde tahminleri aştı. Bu performans, şirketin karşılaştığı zorluklara rağmen gerçekleşti.
Samsung'un mevcut fiyat-defter değeri (P/B) oranı 0,96 kat seviyesinde, bu da piyasa beklentilerinin son gelişmeleri zaten fiyatlandırdığını gösteriyor. Morgan Stanley'e göre, bu değerleme piyasanın Samsung'un kârlılığını etkileyen çeşitli zorlukları ve faktörleri özümsediğini yansıtıyor.
Firma, Samsung Electronics'in kısa vadeli kazanç görünümünün artık daha az riskli olduğuna inanıyor. Bu bakış açısı, son finansal verilere ve şirketin bahsedilen tek seferlik etkileri ve daha geniş piyasa etkilerini yönetme yeteneğine dayanıyor.
Diğer son haberlerde, Samsung Electronics Co Ltd birkaç analist güncellemesinin konusu oldu ve yasal zorluklarla mücadele ediyor. HSBC analisti Ricky Seo, hafıza sektöründe potansiyel aşırı arz ve fiyat düşüşleri konusundaki endişeler arasında Samsung için fiyat hedefini revize ederek yükseltti. Seo, bu piyasa tepkilerinin aşırı olduğuna inanıyor ve hisse senedi için Al notunu koruyor.
Buna karşılık, Citi, Samsung hakkındaki görünümünü revize ederek, esas olarak yarı iletken işindeki azalan talep nedeniyle 2024'ün üçüncü çeyreği için beklenenden daha düşük faaliyet kârı öngörüsü nedeniyle hisse senedi hedefini düşürdü. Ancak firma, Samsung hissesi için Al notunu korudu.
UBS de Samsung hisseleri için Al notunu koruyarak, düşüşe rağmen şirketin gelecekteki performansına olan güvenini ifade etti. Bu güven, 2024'ün dördüncü çeyreğine kadar PC ve Çinli akıllı telefon üreticilerinden hafıza tedarikinde bir toparlanma beklentisine dayanıyor.
Yasal cephede, Samsung iki davayla karşı karşıya. Epic Games, rekabete aykırı uygulamalar iddiasıyla Samsung ve Google'a dava açmayı planlıyor. Ek olarak, Samsung, Xiaomi ve diğer akıllı telefon üreticileriyle birlikte Hindistan'da iddia edilen antitröst ihlalleri davasına dahil edildi.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Morgan Stanley'nin Samsung Electronics hakkındaki iyimser görünümünü destekliyor. InvestingPro tarafından bildirilen şirketin 1,09'luk F/D oranı, makalede belirtilen 0,96 katla yakından uyumlu olup, hisse senedinin mevcut değerlemesini doğruluyor. Bu metrik, piyasa beklentilerinin son gelişmeleri büyük ölçüde fiyatlandırdığı fikrini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Samsung'un finansal gücünü vurgulayarak, şirketin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" belirtiyor. Bu faktörler, Morgan Stanley tarafından belirtilen azaltılmış risk profiline katkıda bulunuyor. Ayrıca, "net gelirin bu yıl artması bekleniyor" ipucu, analistin Samsung'un kısa vadeli kazanç potansiyeli hakkındaki olumlu görünümüyle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Samsung Electronics'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.