Çarşamba günü Evercore ISI, olumlu bir kazanç raporu beklentisiyle Salesforce.com (NYSE:CRM) için Outperform notunu ve $330.00 fiyat hedefini korudu. Firma, şirketin özellikle abonelik geliri, Mevcut Kalan Performans Yükümlülükleri (CRPO) ve işletme marjlarında ilk çeyrek beklentilerini mütevazı bir şekilde aşacağını tahmin ediyor.
Salesforce'un, bir şirket tahminleri aştığında ve gelecekteki rehberliği yükselttiğinde kullanılan bir terim olan "beat and bracket" sonuçları sunması bekleniyor. CRPO'nun son çeyreklerdeki istikrarlı performansı göz önüne alındığında, para birimi değişikliklerine göre ayarlanmış %10 civarında abonelik geliri büyümesi beklentisi ulaşılabilir olarak görülüyor. Salesforce'un son Dünya Turu etkinliğinden elde edilen gözlemler de ilk abonelik gelirlerinde ve CRPO tahminlerinde potansiyel mütevazı artışlara işaret ediyor.
Evercore ISI, Salesforce'un ilk çeyrek sonuçlarının şirketin "kârlı büyüme" söylemini güçlendireceğini öngörüyor. Salesforce'un olağan bir uygulaması olmadığı için ilk çeyrek kazanç çağrısının ardından tüm yıl beklentilerinde önemli bir ayarlama beklenmese de, firma Salesforce'u hem gelir artışı hem de marj iyileştirme beklentileriyle hala bir "bileşik" olarak görüyor.
Analiz, hisse senedinin performansını artırabilecek faktörler olarak düşük çift haneli büyüme ve işletme marjlarında 200 baz puandan fazla bir artış kombinasyonuna işaret ediyor. Salesforce'un 2025 takvim yılı için beklenen serbest nakit akışının yaklaşık 20 katından işlem görmesiyle Evercore ISI, önümüzdeki üç ila altı ay içinde risk/ödül profilinin olumlu olduğuna inanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Salesforce (NYSE:CRM) kazanç raporuna yaklaşırken, InvestingPro verileri güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor. Şirket, sektördeki önemli varlığını yansıtan 261,74 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip. Salesforce, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %11,18'lik kayda değer bir gelir artışı ile rekabetçi bir pazarda finansal tabanını genişletme yeteneğini ortaya koyuyor. Bu büyüme, şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki verimliliğini gösteren %75,5'lik yüksek brüt kâr marjı ile tamamlanmaktadır.
Yatırım açısından bakıldığında, iki InvestingPro İpucu Salesforce'un piyasa davranışını ve değerlemesini vurgulamaktadır. Şirket düşük fiyat oynaklığı ile işlem görüyor, bu da hisse senedi fiyatında bir dereceye kadar istikrar olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, 63,17 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da yatırımcıların gelecekte önemli bir büyüme bekleyebileceğini gösteriyor. Salesforce'a yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin Yazılım sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve analistlerin son on iki ayda kârlı olan şirketin bu yıl da kârlı olacağını tahmin ettiğini belirtmek gerekir.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için Investing.com/pro/CRM adresinde 11 ipucu daha bulunmaktadır. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliği ile yatırım stratejinizi geliştirin ve ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.