Çarşamba günü KeyBanc, Rubrik Inc (NYSE:RBRK) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini 46 $'dan 48 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu.
Bu hareket, şirketin beklentileri 35 milyon dolar aşan güçlü ilk çeyrek yıllık yinelenen gelirini (ARR) yansıtıyor. Rubrik'in performansı, özellikle çeyrek boyunca siber olaylarla karşılaşan sağlık sektörü müşterileriyle yapılan büyük anlaşma satın alımlarında özellikle güçlüydü.
Şirketin ilk çeyrekteki net yeni ARR'si, önceki iki yılda aynı dönemde yaşanan yaklaşık %24'lük ardışık düşüşün aksine, dördüncü çeyreğe göre %22'lik bir ardışık artışa işaret etti. Rubrik'in 2025 mali yılı için ikinci çeyrek geliri ve ARR'ye ilişkin beklentilerinin her ikisinin de önceki tahminleri aşacağı öngörülüyor.
Ayrıca, yönetimin artan talebe yanıt olarak yatırım yapmaya devam etmesi nedeniyle FY25 abonelik katkı marjının önceki tahminlerle uyumlu olması bekleniyor.
Rubrik için temel performans göstergeleri (KPI'lar) yıldan yıla önemli bir büyüme göstermiş, 100 bin ve 1 milyon doların üzerinde harcama yapan müşteri sayısı sırasıyla %41 ve %61 oranında artmıştır. Net genişleme oranı (NER) %120'nin üzerinde kaldı. KeyBanc'ın olumlu görünümü, Rubrik'in yedekleme ve kurtarma sektöründeki lider konumu ve gelişen veri güvenliği platformu ile daha da destekleniyor.
Firma, Rubrik'in özellikle siber esnekliği vurgulayan teklifleriyle 11 milyar dolarlık yedekleme ve kurtarma pazarında pazar payı elde etmesi için önemli bir fırsat görüyor.
Rubrik'in büyüme beklentileri aynı zamanda fidye yazılım saldırılarının artan sıklığı ve ciddiyetine de bağlı ve bu da işletmeleri şu anda pazar payının yarısından fazlasını elinde tutan eski çözümlerden uzaklaşmaya teşvik ediyor. KeyBanc'ın revize edilmiş fiyat hedefi, Rubrik için daha yüksek ARR ve gelir tahminlerine dayanıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde Rubrik Inc, etkileyici çeyrek sonuçlarının ardından birçok yatırım firmasının odak noktası oldu. Citi'nin bildirdiğine göre, şirketin geliri yıldan yıla %38'lik bir artışla beklentileri aştı ve hisse senedi üzerindeki Al notunu koruyarak fiyat hedefini 47,00$'a yükseltti.
Rubrik'in abonelik Yıllık Yinelenen Geliri (ARR) de yıldan yıla %45 artış ve net yeni ARR'de çeyrekten çeyreğe %22 artışla kayda değer bir büyüme gösterdi.
Citi'ye ek olarak BMO Capital, şirketin ARR büyüme tahminlerini önemli ölçüde aştığını kabul ederek Rubrik hissesi üzerindeki Outperform notunu 40,00 $ tutarlı fiyat hedefiyle korudu.
Ayrıca Wells Fargo, Rubrik hissesi üzerindeki Overweight notunu 42,00 $ fiyat hedefiyle yineleyerek şirketin etkili uygulamasını ve güvenlik yeteneklerine yönelik artan talebi vurguladı.
Diğer birkaç firma da Rubrik'e ilgi gösterdi. Cantor Fitzgerald, şirketin büyüme potansiyeline ve veri güvenliğine benzersiz yaklaşımına atıfta bulunarak Rubrik hisselerini Overweight notu ve 50,00 $ fiyat hedefiyle kapsamaya başladı. Rubrik'in son gelişmeleri, güçlü bir pazar konumu ve etkili bir iş stratejisine işaret eden tutarlı büyüme ve olumlu analist derecelendirmeleri ile işaretlendi.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, Rubrik Inc'in 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %76,91'lik etkileyici brüt kâr marjını vurgulayarak gelirlerinden kâr elde etmede güçlü operasyonel verimliliğe işaret ediyor. Kârlılıktaki zorluklara rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemiyor, Rubrik geçen hafta %12,29 fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri gösterdi ve kısa vadede olumlu yatırımcı duyarlılığını yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Rubrik'in orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermesine rağmen, kısa vadeli yükümlülüklerinin şu anda likit varlıklarını aştığını ve bunun likidite zorluklarına yol açabileceğini öne sürüyor. Ek olarak, şirket yüksek bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da değer odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Rubrik'in finansal sağlığını ve büyüme beklentilerini değerlendirmeye yardımcı olacak daha fazla ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek çok çeşitli InvestingPro İpuçlarına erişebilirler. Şu anda InvestingPro'da Rubrik için 7 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.