ATLANTA - Çeşitlendirilmiş petrol sahası hizmetlerinin önde gelen sağlayıcılarından RPC, Inc. (NYSE: RES), 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren üçüncü çeyrek finansal performansında bir düşüş açıkladı. Şirket, ardışık gelirde %7'lik bir düşüşle 337,7 milyon dolar, net gelirde %42'lik bir düşüşle 18,8 milyon dolar ve hisse başına seyreltilmiş kazançta (EPS) 0,09 dolar rapor etti. Net gelir marjı, bir önceki çeyreğe göre 330 baz puan azalarak %5,6'ya düştü.
Faiz, Vergi, Değer Kaybı ve Amortisman Öncesi Düzeltilmiş Kazanç (FAVÖK) da %19 düşüşle 55,2 milyon dolara geriledi ve düzeltilmiş FAVÖK marjı %16,4'e daraldı. Sonuçlar, öncelikle basınçlı pompalamada daha düşük kullanım ve fiyatlandırmaya atfedilirken, diğer hizmet hatları daha istikrarlı bir görünüm sergiledi.
RPC'nin Başkanı ve CEO'su Ben M. Palmer, zorlu piyasa koşullarını kabul ederek, düşük petrol fiyatları ve sondaj kulesi sayısının katkıda bulunan faktörler olduğunu belirtti. Düşüşe rağmen Palmer, şirketin tier 4 çift yakıtlı varlıklarının yüksek oranda kullanıldığını ve RPC'nin sarmal boru ve kuyu dibi aletlerinde yenilikçi hizmetleri genişletmeyi planladığını belirtti.
Şirketin bilançosu güçlü kalmaya devam etti ve çeyreği 277 milyon dolar nakit ve borçsuz olarak tamamladı. RPC ayrıca, 10 Aralık 2024 tarihinde ödenecek hisse başına 0,04 dolar düzenli üç aylık nakit temettü ilan etti.
Endüstri verileri, ABD sondaj kulesi sayısında hafif bir düşüş ve petrol fiyatlarında bir düşüş gösterdi, bu da şirketin finansal sonuçlarını etkiledi. RPC'nin basınçlı pompalama hizmetleri %12'lik bir gelir düşüşü yaşarken, diğer hizmet hatları birlikte %4'lük bir azalma gösterdi.
RPC, stratejik büyümeye olan bağlılığını sürdürerek, yüksek kaliteli satın almalara ve yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ilgi gösterdi. Şirketin finansal stratejisi, mevcut işleri desteklemeyi, potansiyel birleşme ve satın almaları ve temettü ödemelerini içeriyor.
Bu rapor, RPC, Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir ek analiz veya yorum içermemektedir.
Diğer son haberlerde, RPC Inc gelir akışlarındaki karışık sonuçların ardından finansal mercek altına alındı. Şirket, basınçlı pompalama dışı gelirde %7,9'luk bir artışa rağmen, toplam gelirde %3,6'lık ardışık bir düşüş rapor etti. Bununla birlikte, RPC Inc'in faaliyet marjları %9,7 ile beklentileri aştı. Özellikle, şirket ayrıca FAVÖK'te %18,6'lık ardışık bir artış bildirdi, bu da Stifel'in projeksiyonlarını %17,6 aştı.
Bu gelişmelere yanıt olarak, Stifel, RPC Inc için fiyat hedefini 8 dolara yükseltti ve Tut derecelendirmesini korudu. Şirketin 2. çeyrek sonuçları, 364,2 milyon dolara %4'lük bir gelir düşüşü gösterirken, net gelirde %32,4 milyon dolara %18'lik bir artış yaşandı. Basınçlı pompalamadaki zorluklara rağmen, RPC Inc kilit hizmet hatlarında güçlü talep ve marj iyileştirmeleri sayesinde kârlılığını artırmayı başardı.
Şirket ayrıca hisse başına 0,04 dolar düzenli üç aylık nakit temettü ve yeni bir Tier 4 çift yakıtlı filo tanıtımını duyurdu. Bu son gelişmeler, RPC'nin petrol sahası hizmetleri pazarında verimli bir şekilde yol alma stratejik yaklaşımını yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
RPC, Inc.'in son finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumludur. Şirketin 2024 3. çeyrek raporunda vurgulanan zorlu piyasa koşullarına rağmen, RPC sağlam bir finansal temel sürdürmektedir. InvestingPro verilerine göre, şirket 1,33 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 11,28'lik bir F/K oranına sahip, bu da mevcut piyasada nispeten mütevazı bir değerlemeyi gösteriyor.
Bir InvestingPro İpucu, RPC'nin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" belirtiyor, bu da şirketin rapor edilen 277 milyon dolarlık güçlü nakit pozisyonu ve borç olmaması ile tutarlıdır. Bu finansal ihtiyat, RPC'yi endüstri volatilitesine karşı iyi bir konuma getiriyor ve potansiyel olarak stratejik fırsatları takip etmesine olanak tanıyor.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, RPC'nin "nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabileceğini" belirtiyor. Bu öngörü, şirketin borçsuz durumu ile birlikte, RPC'nin petrol hizmetleri sektöründeki bir düşüşte bile finansal istikrarını vurguluyor.
Şirketin 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 1,47 milyar dolar, brüt kâr marjı ise %27,92 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar endüstri zorluklarını yansıtsa da, RPC'nin kârlılığını sürdürme yeteneği dikkate değerdir. En son veri noktasına göre şirketin %2,54'lük temettü getirisi de kazanç raporundaki üç aylık temettü duyurusuyla uyumlu olarak hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro RPC'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin öngörüler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunmaktadır. Platform şu anda RPC için 5 ipucu daha listeliyor, bu da volatil enerji hizmetleri sektöründe bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.