Perşembe günü Roth/MKM, Amplify Energy Corp. (NYSE:AMPY) hisseleri için olumlu görünümünü koruyarak Al notunu ve 9,50 $ fiyat hedefini yineledi. Firmanın iyimserliği, hisse başına kazanç (EPS), hisse başına nakit akışı (CFPS) ve faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazanç (EBITDA) beklentileri nedeniyle 2024 yılının ikinci çeyreği (Q2) için iyileştirilmiş finansal tahminlerle destekleniyor.
2024'ün 2. çeyreği için revize edilen tahminler, EPS'de 0,25 dolardan 0,34 dolara, CFPS'de 0,54 dolardan 0,61 dolara ve EBITDA'da 21,5 milyon dolardan 25,9 milyon dolara bir artış gösteriyor. Bu düzeltme, Roth/MKM'nin bu çeyrek için West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyat tahminini varil başına 73,00 dolardan 85,00 dolara yükseltmesinin ardından geldi.
2024'ün 2. çeyreği için üretim tahminleri günlük 19.541 varil petrol eşdeğerinden (BOE) 19.416 BOE'ye hafif bir düşüş göstermesine rağmen, tahmin büyük ölçüde tutarlı kalmıştır. Bu düşüş, Bairoil'deki sınırlı bir geri dönüşe ve Beta altyapı elektrifikasyonu ve emisyon azaltma projesinin 2. Aşamasının tamamlanmasına bağlanmaktadır. 2024'ün ilk çeyreği (Q1) için gerçekleşen üretim rakamı günlük 20.200 BOE'dir.
Roth/MKM ileriye dönük olarak üçüncü çeyrekte (Q3) üretimin günlük 19.998 BOE'ye, dördüncü çeyrekte (Q4) ise günlük 20.598 BOE'ye yükseleceğini öngörmektedir. Beklenen bu artış, esas olarak Beta'daki geliştirme sondajı ve tesis iyileştirmelerinin yanı sıra diğer varlıklardaki kuyu yenilemelerinden kaynaklanmaktadır.
Eagle Ford bölgesinde Amplify Energy'nin 13 brüt (0,7 net) yeni geliştirme kuyusuna ve 2 brüt (0,4 net) yeniden tamamlama projesine katılması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Teksas'ta şirket 3 brüt (0,8 net) kuyuya katılmayı değerlendirmektedir. İşletilmeyen bu geliştirme projelerinin 2025'in başlarında potansiyel olarak ek hacimlere katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir.
Amplify Energy Corp. 24,9 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ve 2,3 milyon dolarlık serbest nakit akışı yaratma dahil olmak üzere güçlü ilk çeyrek finansal sonuçları bildirdi.
Emtia türevlerindeki gayri nakdi zararlar nedeniyle 9,4 milyon dolarlık net zarara rağmen şirket, stratejik girişimlerine olan güvenini ve Beta geliştirme programından beklenen üretim artışını yansıtarak yıllık beklentilerini yükseltti.
Amplify Energy ayrıca, 2026 yılına kadar petrol ve gaz üretimi için güçlü riskten korunma pozisyonunun ve 150 milyon dolarlık yeniden teyit edilen borçlanma tabanının istikrarlı bir finansal görünüme katkıda bulunduğunu vurguladı.
Şirketin net borcu 31 Mart 2024 itibariyle 112 milyon dolar seviyesindeydi. Şirket, yıl boyunca işletme maliyetlerinin düşmesini ve Beta geliştirme programından önemli bir üretim artışı bekliyor.
Şirket ayrıca ilk üç çeyrekte sermayenin %85-95'ini öncelikle Beta projelerine yatırmayı planlıyor. Bu son gelişmeler, Amplify Energy'nin varil pazarlama ve bordrodan para kazanma da dahil olmak üzere stratejik girişimlerine olan bağlılığının altını çiziyor.
Amplify Energy bu çeyrekte 9,4 milyon dolar net zarar bildirirken, son 16 çeyreğin 15'inde pozitif serbest nakit akışı yarattı. Şirketin borçlanma tabanı 150 milyon dolar olarak teyit edildi ve bu da güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor. Bu gerçekler şirketin dayanıklılığının ve gelecekteki dönüşüm potansiyeline ilişkin iyimserliğinin altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Roth/MKM'nin Amplify Energy Corp. (NYSE:AMPY) hakkındaki olumlu görüşünü takiben, InvestingPro verileri aracılığıyla şirketin finansallarına daha derinlemesine bakıldığında, yatırımcıların değerli bulabileceği karışık bir tablo ortaya çıkıyor. Şirketin piyasa değeri 230,54 milyon dolar gibi mütevazı bir seviyede ve şu anda 8,05'lik bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip. Bu F/K oranı, özellikle 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki düzeltilmiş F/K oranının 6,4 ile daha da düşük olduğu düşünüldüğünde, hisse senedinin değerinin altında olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, Amplify Energy aynı dönemde %44,97'lik güçlü bir brüt kâr marjı göstererek satılan malların maliyeti üzerinde etkin bir kontrol sağladığını ortaya koymuştur.
Bununla birlikte, şirketin gelirinin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %21,27 oranında azaldığını belirtmek gerekir ki bu da büyüme gidişatına ilişkin endişeleri artırabilir. Daha parlak bir not olarak, 1Ç 2024 için üç aylık gelir artışı %14,96 artarak satış performansında son zamanlarda bir miktar iyileşme olduğunu gösteriyor. Hisse senedi fiyat hareketleri açısından, şirket 1 yıllık fiyat toplam getirisi -%10,6 olan bir dalgalanma yaşadı, ancak 9,5 $ 'lık bir analist konsensüs adil değer hedefi var ve bu da potansiyel yukarı yöne işaret ediyor.
Amplify Energy için iki InvestingPro İpucu, bu yıl karlılık beklentisi ve şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin şu anda likit varlıklarını aştığı gerçeğini içeriyor. Bu bilgiler, şirketin finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için çok önemli olabilir. Daha kapsamlı bir analizle ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/AMPY adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.