Salı günü Roth/MKM, YEXT Inc. (NYSE:YEXT) hissesi üzerindeki Al notunu 8,00 $ sabit fiyat hedefiyle sürdürdü. Firma, Yext'in son kazanç raporunu zorlukların ve başarıların bir karışımı olarak kabul etti ve gelir yumuşaklığı devam ederken, şirketin önemli bir FAVÖK artışı elde ettiğini belirtti. Bu artış, personel azaltımı ve operasyonel verimliliğin artırılmasına bağlandı.
Şirket, 2024 takvim yılına denk gelen 2025 mali yılının sonuna kadar 100 milyon dolar FAVÖK ve 90 milyon dolardan fazla serbest nakit akışı (FCF) oranına ulaşma yolunda ilerliyor.
Yext yönetimi, yıllık yinelenen geliri (ARR) hızlandırma konusundaki güvenlerini bir kez daha teyit ederek, dördüncü çeyrekte orta tek haneli yüzde büyüme ve bir sonraki yılın ilk yarısında yüksek tek haneli yüzde büyüme bekliyor.
Kazanç raporundaki karışık sonuçlara rağmen Roth/MKM, Yext'in gelecekteki performansı konusunda iyimserliğini koruyor. Firmanın duruşu, özellikle düşük değerleme noktası olarak algılanan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) yatırım fırsatları arayan sabırlı sermayeli yatırımcılara yöneliktir.
Yext'in gelir zorluklarının ortasında FAVÖK beklentilerini aşma becerisi, maliyet yönetimi ve operasyonel verimliliğe güçlü bir şekilde odaklandığını gösteriyor. Şirketin yönetim ekibi, Roth/MKM'nin hisse senedine ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumlu görünen büyüme ve kârlılığa yönelik net bir strateji ortaya koydu.
Yatırımcılar, Satın Al notunun yinelenmesini ve fiyat hedefinin korunmasını, firmanın Yext'in toparlanma ve büyüme potansiyeline olan inancının bir göstergesi olarak görebilirler. Şirketin ARR ve FCF'de beklenen ilerlemesi, teknoloji sektörüne, özellikle de SaaS platformlarına yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat sunabilir.
Yakın tarihli diğer bir habere göre Yext, Hearsay Systems'ın 125 milyon dolara satın alınmasını da içeren 2025 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Hearsay'in 60 milyon dolarlık geliri ve serbest nakit akışı başabaş durumu göz önüne alındığında, 95 milyon dolarlık ek potansiyel koşullu bedeli olan bu satın almanın Yext'in finansal hizmetler sektöründeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Talep dönüşümündeki zorluklara ve bütçe kısıtlamalarına rağmen Yext, 2025'in ilk yarısına kadar yüksek tek haneli yıllık yinelenen gelir (ARR) büyümesi bekliyor.
Bu son gelişme, Yext'in finansal hizmetler sektöründeki, özellikle de varlık yönetimi ve acente tabanlı işletmelerdeki tekliflerini artırmaya yönelik stratejik kararını takip ediyor.
Şirket, yukarıda bahsedilen dönüşüm zorlukları ve bütçe sınırlamaları nedeniyle tüm yıl gelir beklentisini ayarladı. Ancak Yext, uzun vadeli müşteri ilişkilerine ve büyüme fırsatlarına odaklanmaya devam ediyor ve yılsonuna kadar orta tek haneli büyüme bekliyor.
Yext, büyük müşteri kaybını bir zorluk olarak kabul ediyor ve bütçe baskıları ve yenileme döngüleri nedeniyle doğrudan ve üçüncü taraf ARR'de ardışık bir düşüş yaşadı.
Ancak şirket, talebe ilişkin görünürlük ve yenilemelerle proaktif etkileşime dayalı olarak yılın ikinci yarısında ARR büyümesi konusunda iyimser. Hearsay'in çalışanlar ve işlevler de dahil olmak üzere entegrasyonuna ilişkin ayrıntılar verilmedi, ancak sinerji bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yext Inc. (NYSE:YEXT), son kazanç raporuna da yansıdığı üzere karmaşık bir iş ortamında faaliyet gösteriyor. Şirketin mali durumu ve piyasa pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir görüş sağlamak için, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı temel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Şirketin mevcut piyasa değeri 634,98 milyon dolar olup, bu rakam yatırımcıların şirketin piyasadaki göreceli büyüklüğünü ölçmek için kullandıkları bir rakamdır. Hisse senedi fiyatının %60'ın üzerinde düştüğü zorlu bir yıla rağmen Yext yönetimi, şirketin geleceğine güven olarak yorumlanabilecek bir işaret olarak aktif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor.
Bilançosunda borçtan çok nakit bulunduran Yext, belirsiz zamanlarda esneklik sağlayabilecek ihtiyatlı bir finansal pozisyona sahip. Ayrıca şirket, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %78,37 gibi etkileyici bir brüt kâr marjına sahip ve bu da temel hizmetlerinde kârlılığı sürdürme kabiliyetini vurguluyor. Şirket son on iki ayda kârlı olmasa da, analistler Yext'in bu yıl kâra geçeceğini ve bunun yatırımcı duyarlılığı için çok önemli bir nokta olabileceğini tahmin ediyor.
Yext'in potansiyelini daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için https://www.investing.com/pro/YEXT adresinde 6 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu ipuçları, daha bilinçli bir yatırım kararı verilmesine yardımcı olabilecek daha fazla analiz sunmaktadır. Ayrıca, yatırımcılar InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.