Çarşamba günü, Roth/MKM'den bir analist, geniş bant hizmet sağlayıcıları için bulut ve yazılım platformları sağlayıcısı olan Calix, Inc. (NYSE: CALX) hisseleri için fiyat hedefini ayarladı. Yeni fiyat hedefi, bir önceki hedef olan 50,00$'dan düşüşle 43,00$ olarak belirlendi. Bu düşüşe rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Al notunu koruyor.
Fiyat hedefindeki revizyon, orta ve büyük geniş bant hizmet sağlayıcıları (BSP'ler) arasında gözlemlenen eğilimlere yanıt olarak geliyor. Bu BSP'ler daha sessiz dağıtım modelleri gösterdiler ve bu da harcamaların azalmasına neden oldu. Bu eğilim, Calix'in 2024 yılı için beklentilerle uyumlu olan ilk çeyrek sonuçlarına ve 2024 yılı için ikinci çeyrek tahminlerinin orta noktasında öngörülen %12'lik düşüşe de yansımıştır.
Yakın vadedeki aşağı yönlü ayarlamaya rağmen analist, Calix'in müşteri karmasının %81'ini oluşturan ve istikrarlı sonuçlar gösteren daha küçük BSP'ler arasındaki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Bu küçük BSP'ler "yeşil filizler" görmeye başlıyor ve 2024'ün ikinci yarısında daha fazla genişleme bekleniyor. Sonuç olarak Calix, 2024'ün ikinci çeyreğinin şirket için düşük bir nokta olacağını öngörüyor.
Analistin yorumunda, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin beklentilerin düşmesinin hayal kırıklığı yarattığı ancak 2025 yılında bir toparlanma beklendiği vurgulandı. Bu iyimserlik, Genişbant Eşitlik, Erişim ve Dağıtım (BEAD) programının beklenen etkisine dayanıyor. Toparlanmanın, 2024'ü Calix için bir geçiş yılı olarak işaretleyerek, işletme değerinin satışlara oranının 1,5 katı olan mevcut değerleme aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Calix, Inc.'in fiyat hedefinde yapılan son analist ayarlamaları ışığında, mevcut ve potansiyel yatırımcılar InvestingPro tarafından sağlanan gerçek zamanlı veriler ve ipuçlarında ek bağlam bulabilirler. Şirketin agresif hisse geri alım stratejisi ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduran güçlü nakit pozisyonu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı hakkında güven verebilecek olumlu göstergelerdir. Dahası, Calix'in hisseleri 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve RSI aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor, bu da potansiyel olarak yatırımcılar için cazip bir giriş noktasına işaret ediyor.
InvestingPro Verileri 1,83 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 93,26 gibi yüksek bir F/K oranı gösteriyor ki bu da şirketin kazançları için premium bir değerlemeyi yansıtıyor. Şirketin geliri 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %8,9 artarken, çeyreklik bazda %9,48'lik düşüş kazançlarda bir miktar dalgalanmaya işaret ediyor. Bununla birlikte, brüt kâr marjı %50,48 ile güçlü kalmaya devam etmektedir.
Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için InvestingPro, Calix'in performansı ve değerlemesi hakkında daha fazla fikir verebilecek ek InvestingPro İpuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodu ile yatırımcılar, kapsamlı bir yatırım stratejisi için 14'ten fazla ek InvestingPro İpucuna erişim içeren yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim alabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.