Roth/MKM, Alarm.com (NASDAQ: NASDAQ:ALRM) için Al tavsiyesini korurken, hisse senedinin hedef fiyatını 78 dolardan 73 dolara düşürdü. Firma, kanal kontrol sonuçlarının, Vivint'ten gelen varsayılan gelir hariç tutulduğunda yıllık bazda yaklaşık %3,8 olan temel Yazılım as a Service (SaaS) büyüme tahminlerinde yukarı yönlü bir potansiyel olduğunu gösterdiğini belirtti.
Analiz, ticari sektör büyümesinin konut sektörüne göre daha yüksek kaldığını, yaklaşık %21'lik bir artış gösterdiğini işaret etti.
Rapor ayrıca, hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmelere dayanarak, Alarm.com'un donanım satışlarının önceki tahminlerden daha iyi performans göstermesinin beklendiğini, ancak geçen yıla kıyasla düz veya hafif düşüş göstereceğini belirtti.
Hedef fiyatın 73 dolara düşürülmesine rağmen Roth/MKM, Alarm.com hisselerinin video, ticari ve uluslararası pazarları içeren büyüme beklentilerine göre düşük değerlendiğini ifade etti.
Alarm.com'un donanım ve SaaS tekliflerini birleştiren iş modeli, şirketin video güvenliği ile ticari ve uluslararası pazarlara genişlemesinden fayda sağlıyor. Firmanın değerlendirmesi, Alarm.com'un işinin bu segmentlerinin, hedef fiyattaki mütevazı ayarlamaya rağmen büyümeyi yönlendirmesi ve yukarı yönlü potansiyel sunması beklendiğini gösteriyor.
Alarm.com'un hisse senedi hakkındaki bu güncelleme, şirketin akıllı ev ve iş güvenlik çözümleri rekabetçi ortamında yol almaya devam ettiği bir dönemde geliyor. Roth/MKM'nin analizi, şirketin ticari sektördeki sürdürülebilir büyümesine ve çeşitli pazarlardaki potansiyeline vurgu yaparak, Alarm.com'un gelecekteki performansı için olumlu bir görünüm ortaya koyuyor.
Diğer güncel haberlerde, Alarm.com bazı büyüme zorluklarıyla karşılaşmasına rağmen güçlü performans göstermeye devam ediyor. Şirketin 2. çeyrek sonuçları, SaaS ve lisans gelirinde 155,9 milyon dolara ulaşan önemli bir artış ve 42,8 milyon dolarlık dikkate değer bir düzeltilmiş FAVÖK gösterdi.
Geçici bir SaaS ve lisans geliri kesintisine rağmen, Alarm.com tam yıl gelir projeksiyonlarını yükseltti ve aktif olarak ticari ve uluslararası varlığını genişletiyor.
Goldman Sachs, Alarm.com'un güçlü pazar konumunu kabul ederek ancak DIY güvenlik çözümlerinin yükselişi ve yurtiçi konut güvenliği pazarındaki daha yavaş büyümenin yarattığı zorlukları da belirterek şirket için nötr bir derecelendirme ile kapsama aldı. JPMorgan da şirketin 2. çeyrek sonuçlarının ardından hisse hedefini 70 dolardan 65 dolara düşürerek Alarm.com üzerinde nötr duruşunu korudu.
Alarm.com'un son gelişmeleri arasında 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracının tamamlanması ve hizmet sağlayıcı destek platformuna üretken yapay zekanın tanıtılması yer alıyor. Şirketin 2024 tam yılı SaaS ve lisans geliri beklentileri 626,8 milyon dolar ile 627,2 milyon dolar arasına yükseltildi ve toplam gelirin 920,8 milyon dolar ile 931,2 milyon dolar arasında olması tahmin ediliyor.
InvestingPro Görüşleri
Son InvestingPro verileri, Roth/MKM'nin Alarm.com (NASDAQ:ALRM) analizine ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 2,6 milyar dolar, 24,57'lik F/K oranı ile kazançlara göre orta düzeyde bir değerleme gösteriyor. Alarm.com'un 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki aylık geliri 905,18 milyon dolar olup, %5,52'lik bir büyüme oranı gösteriyor ve bu Roth/MKM'nin şirketin büyüme yörüngesi hakkındaki gözlemleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Alarm.com'un yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor, bu da Roth/MKM'nin hisse senedinin düşük değerlenmiş olabileceği görüşünü destekliyor. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, video, ticari ve uluslararası pazarlara genişlemesini destekleyecek güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Alarm.com'un kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl kârlılığın devam edeceğini öngördüğünü belirtmek gerekir, ancak beş analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu durum, Roth/MKM'nin Al tavsiyesini korurken hedef fiyatı düşürme kararını açıklayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Alarm.com için 10 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.