Cuma günü Rosenblatt, baskı endüstrisinde küresel bir lider olan Quad/Graphics (NYSE: QUAD) hisselerini Satın Al derecelendirmesi ve 7,50 $ fiyat hedefi ile incelemeye başladı. Firma, şirketin güçlü bilançosuna dikkat çekerek halka arzından bu yana önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.
Quad/Graphics'in 2011 yılında 2,5x olan net kaldıraç oranının Aralık sonunda 2,0x'ten 2024 yılında 1,8x'e düşeceği öngörülüyor. Ayrıca, şirketin net borcu 2011'den bu yana 1,4 milyar dolardan 500 milyon doların altına düşürüldü.
Analist, baskı endüstrisinin önemli baskılarla karşı karşıya kalmasına rağmen Quad/Graphics'in bu zorlukları iflas başvurusunda bulunmadan atlatmayı başardığına dikkat çekti.
Quad/Graphics'in sektörde gelir bakımından dünya çapında ikinci sırada yer alması ve 6 Temmuz 2010'da iflas sonrası Quebecor/World Color ile başarılı bir şekilde birleşmesi dikkat çekicidir.
Quad/Graphics ayrıca gayrimenkul varlıklarının stratejik yönetimiyle de tanınmıştır. Şirket, 2020'den 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar toplam 1,7 milyon fit karelik iki tesisi kapatarak mülk satışlarından yaklaşık 96 milyon dolar nakit elde etti.
Bunu takiben Quad/Graphics, 2023'ün sonunda ve 4 Mayıs 2024'te 1,6 milyon fit kareden oluşan iki tesisi daha kapattı. Önceki satışlara dayanarak, bu kapanışlar potansiyel olarak yakın vadede tahmini 79 milyon dolar getirebilir.
Şirketin mülk satışlarından önemli ölçüde nakit yaratırken borçlarını azaltması ve sektördeki zorlukların ortasında sağlam bir bilanço oluşturması Rosenblatt'ın olumlu görünümünü destekliyor. Satın Al notu ve 7,50 $ fiyat hedefi, firmanın Quad/Graphics'in finansal stratejisine ve varlık yönetimine olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Quad/Graphics (NYSE: QUAD) endüstri analistlerinden olumlu bir görünüm alırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırım anlatısını daha da zenginleştiriyor. Şirketin piyasa değeri şu anda 238,92 milyon dolar seviyesinde ve zorlu bir piyasa ortamına rağmen baskı sektöründeki varlığının altını çiziyor. F/K oranı -91,19 ile şirketin şu anda kârlı olmadığını gösterse de, bu durum dönüşüm geçiren sektörlerde alışılmadık bir durum değil. Ayrıca, InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve bu yıl net gelir artışı beklentisinin Quad/Graphics için bir dönüş sinyali olabileceğini öne sürüyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca şirket için güçlü bir serbest nakit akışı getirisi değerlemesinin de altını çiziyor. Bu durum, sektördeki sıkıntıları aşarken nakit yaratma potansiyeline sahip şirketler arayan yatırımcılar için özellikle cazip olabilir. Ek olarak, Quad/Graphics'in fiyatı son üç ayda önemli bir düşüşle dalgalanma gösterdi. Yine de analistler bu yıl kârlılık öngörüyor, bu da potansiyel yatırımcılar için bir umut ışığı olabilir. Bu bilgiler ışığında, Quad/Graphics ile ilgilenenler InvestingPro'da ek analiz ve ölçümler de dahil olmak üzere daha fazla ipucu keşfederek şirketin finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine inceleyebilirler. Bu kaynaklara erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.