Çarşamba günü, Wells Fargo Roblox Corp. (NYSE: RBLX) hakkındaki görünümünü güncelledi ve hedef fiyatı önceki 46 dolardan 54 dolara yükseltti, aynı zamanda hisse senedi için Ağırlık Verilmiş (Overweight) notunu korudu. Bu düzeltme, şirketin büyüme beklentilerine dair daha iyimser bir bakış açısını yansıtıyor. Firma, üçüncü çeyrek için toplam rezervasyonlarda yıllık bazda %27,5'lik bir artış bekliyor ki bu, hem şirketin rehberliğinin üst sınırını hem de konsensüs tahminini aşıyor.
Wells Fargo'dan analist, toplam rezervasyonlardaki büyümenin güçlü kullanıcı katılımı ve olumlu döviz hareketleri tarafından desteklendiğini belirtti. Üçüncü çeyrekte eş zamanlı kullanıcı sayısı yıllık bazda %35 artış gösterdi, bu da ikinci çeyrekteki %26'lık artıştan bir hızlanmayı işaret ediyor. Ek olarak, yeni kullanıcı ediniminin bir göstergesi olan uygulama indirmeleri, üçüncü çeyrekte yıllık bazda %30 artarak önceki çeyreğin büyüme oranını ikiye katladı.
Wells Fargo, Roblox'un dördüncü çeyrek rezervasyonlarının 1.380 milyon dolar ile 1.405 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor, bu da yıllık bazda %22-25'lik bir büyümeye denk geliyor ve firmanın %24'lük tahmini ile uyumlu. Tahmin ayrıca, Roblox'un tam yıl rezervasyon rehberliğini 4.330 milyon dolar ile 4.355 milyon dolar aralığına ayarlayacağını öngörüyor, bu da önceden öngörülen %19-20'ye kıyasla %23-24'lük bir büyümeye işaret ediyor. FAVÖK rehberliğinin de önceki 640 milyon dolar ile 680 milyon dolar aralığından 740 milyon dolar ile 760 milyon dolara revize edilmesi bekleniyor.
Firma, Roblox'un 2024 mali yılını %24'lük bir rezervasyon büyümesi ile kapatacağını öngörüyor, bu da şirketi 2025'ten 2027'ye kadar olan yıllar için %20'nin üzerinde uzun vadeli bileşik yıllık büyüme oranı hedefine ulaşmak için iyi bir konuma getiriyor. Analist, 6 Eylül 2024'te düzenlenen Roblox 2024 geliştirici konferansında sergilenen Roblox'un genişleyen monetizasyon araçlarının önemini vurguladı.
Konferansta Shopify ile yeni bir e-ticaret ortaklığı, bir yaratıcı ortaklık programı ve ücretli erişim oyunları için arttırılmış gelir paylaşımı tanıtıldı. Tüm bunlar, geliştirici katılımını ve uzun vadeli kullanıcı büyümesini teşvik etmek için çok önemli görülüyor.
Shopify ile ortaklık ve Walmart ve Fandango ile işbirliklerini içeren canlı ticaret denemeleri, Roblox'un doğrudan yanıt reklamcılığı platformunu genişletme taahhüdünü gösteriyor. Bu hamle, Wells Fargo tarafından dijital reklam pazarının potansiyelinden yararlanmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Sonuç olarak, Wells Fargo'nun Roblox'un üçüncü ve dördüncü çeyrek rezervasyon büyümesi tahminlerini sırasıyla %27 ve %24'e yükseltmesi, şirketin güçlü katılım trendlerine dayanıyor. Firma, Ağırlık Verilmiş notunu koruyor ve 2026 yılı için tahmin ettikleri 1,98 dolarlık hisse başına serbest nakit akışının 25 katı çarpanına dayanan 54 dolarlık yeni bir hedef fiyat belirledi.
Diğer güncel haberlerde, çevrimiçi video oyun platformu Roblox, Hindenburg Research tarafından açığa satış pozisyonuna maruz kaldı ve bu durum şirketin kullanıcı metriklerine dair sorular ortaya çıkardı. Ayrıca, şirketin CFO'su Michael Guthrie, danışmanlık rolüne geçiş yapacak ve halefi için arama süreci devam ediyor.
Roblox ayrıca, yakın tarihli bir 8-K dosyalamasına göre genel merkezini San Mateo, Kaliforniya içinde taşıyacağını duyurdu. Finansal performans açısından, şirket 2024 yılı ikinci çeyrek kazançlarında yıllık bazda %31'lik bir artış bildirdi, gelir 893,5 milyon dolara ulaştı ve rezervasyonlar 955 milyon dolar ile beklentileri aştı.
Analist cephesinde, MoffettNathanson ve BMO Capital sırasıyla nötr ve üstün performans notlarını korurken, BTIG ve Morgan Stanley hedef fiyatlarını yükseltti. Ancak, TD Cowen, şirketin yakın zamanda yaratıcıların ücretli deneyimlere erişim için kullanıcılardan doğrudan dolar cinsinden ücret almasına izin vereceğini duyurmasına rağmen Roblox hisseleri için sat notunu korudu.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Wells Fargo'nun Roblox Corp. (NYSE: RBLX) hakkındaki iyimser görünümüne derinlik katıyor. Şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor; 2024 yılı ikinci çeyreği itibariyle son on iki ayda %29,81'lik bir artış ve 2024 yılı ikinci çeyreğinde daha da etkileyici %31,26'lık üç aylık bir büyüme kaydetti. Bu, Wells Fargo'nun hızlanan rezervasyon büyümesi projeksiyonu ile uyumlu.
Ancak, yatırımcılar Roblox'un şu anda yüksek bir gelir değerleme çarpanı ile işlem gördüğünü not etmelidir, bu InvestingPro İpuçlarına göre belirtilmiştir. Bu, şirketin güçlü büyüme beklentileri ile gerekçelendirilebilir, ancak aynı zamanda yüksek piyasa beklentilerini de ima eder.
Başka bir InvestingPro İpucu, Roblox'un bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da şirketin makalede bahsedilen yeni e-ticaret ortaklıkları ve monetizasyon araçları dahil olmak üzere büyüme girişimlerini sürdürürken finansal esneklik sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro Roblox için 8 ek ipucu sunuyor, şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.