Pazartesi günü Truist Securities, enerji sektöründe faaliyet gösteren Riley Exploration Permian Inc. (NYSE:REPX) için hisse senedi fiyat hedefini revize etti. Firma, hedefini bir önceki 48$'dan 45$'a düşürürken, şirketin hisseleri üzerindeki Al notu ile olumlu görünümünü sürdürdü.
Fiyat hedefindeki ayarlama, firmanın finansal modelindeki değişiklikleri yansıtıyor; bu model artık revize edilmiş bir fiyat tablosu ve 2024 ila 2026 yılları için güncellenmiş tahminler içeriyor. 45$'lık yeni fiyat hedefi, çift yöntemli değerleme yaklaşımının bir sonucudur.
Değerlemedeki ilk metodoloji, 2025 yılı tahmini FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman ve Arama Giderleri Öncesi Kâr) rakamı olan 319 milyon doların 3,5 katını kullanıyor. Bu rakam, 295 milyon dolarlık konsensüs tahminini aşmakta ve 3,9 kat olan emsal ortalama katsayısının biraz altında kalmaktadır.
İkinci değerleme yöntemi, Serbest Nakit Akışı (FCF) - İşletme Değeri (EV) Verim varsayımı olan %14,0'a dayanmaktadır. Değerleme tekniklerinin bu kombinasyonu, şirketin değeri hakkında dengeli bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.
Korunan Al notu, Truist Securities'in düşürülen fiyat hedefine rağmen Riley Exploration Permian'ın performansına olan güveninin devam ettiğini gösteriyor. Analistin yorumları, analizlerinde endüstri standartlarının ve konsensüs tahminlerinin dikkatli bir şekilde dikkate alındığını gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlere göre, Riley Exploration Permian 2024 yılına umut verici bir başlangıç yaparak bir önceki çeyreğe göre net petrol üretiminde %4'lük bir artışa ve işletme sermayesi değişiklikleri öncesi işletme nakit akışında %7'lik bir yükselişe tanık oldu.
Şirket ayrıca bu nakit akışının %40'ını serbest nakit akışına dönüştürmeyi başardı. Son gelişmelerin bir parçası olarak firma, New Mexico, Eddy County'de 13.900 bitişik net dönüm satın aldı ve bu hamlenin sondaj lokasyonlarını ve altyapısını geliştirmesi bekleniyor.
Riley Permian'ın RPC Power projesi ilerliyor ve şirketin Yoakum County'deki operasyonlarının elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayacağı öngörülüyor. Bobby Riley, bir soru-cevap oturumu sırasında, yüksek getiri sağlaması ve enerji şirketinde %35 pay sahibi olması beklenen kalıntı gaz kullanarak kendi enerjisini üretmeye yönelik stratejik kararın altını çizdi.
Şirket ayrıca ilk çeyrekte yedi net kuyu açtı ve yakında sondaj faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor. Yine de New Mexico projesinin tam olarak faaliyete geçmesinin zaman alacağını belirtmek gerekir. Bunlar şirketin performansı ve stratejik kararları hakkında fikir veren son gelişmeler.
InvestingPro Analizleri
Truist Securities'in Riley Exploration Permian Inc. (NYSE:REPX) için revize ettiği fiyat hedefi ışığında, InvestingPro'nun en son verilerine ve içgörülerine bakmak yatırım resmini daha da zenginleştiriyor. Şirketin piyasa değeri 639,64 milyon dolar olup, 5,94'lük cazip bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahiptir ve bu oran 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay bazında 6,29'a yükselmektedir. Bu değerleme, özellikle şirketin son on iki aydaki %26,83'lük önemli gelir artışı göz önünde bulundurulduğunda, potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ve bunun da şirketin gelecekteki kârlılığına ilişkin iyimserliği yansıttığını gösteriyor. Dahası, Riley Exploration Permian, finansal sağlığının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak 3 yıl üst üste temettü artırma geçmişine sahiptir. Daha derin bir araştırma yapmayı düşünen yatırımcılar için, şirketin mali durumunun ve piyasa performansının kapsamlı bir analizini sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu bilgileri daha detaylı incelemek isteyen yatırımcılar özel bir tekliften yararlanabilirler: INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirler. Bu abonelik ile yatırımcılar, yatırım kararlarını bilgilendirmek için burada ele alınmayan 5 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere çok sayıda bilgiye erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.