Pazartesi günü RBC Capital, Regeneron Pharmaceuticals'a ilişkin olumlu görünümünü teyit ederek şirketin hisseleri için Outperform notunu ve 1.229,00 $ fiyat hedefini korudu.
Firmanın analizi, Sanofi (SNY) ile yapılan işbirliğinden beklenen gelir artışının piyasa tarafından tam olarak algılanmadığını öne sürüyor. RBC, Regeneron'un işbirliği gelirindeki payının konsensüs modellerini 1 milyar dolar aşacağını ve beklenen 2 milyar dolara kıyasla 3 milyar dolar daha fazla olacağını tahmin ediyor.
Firma, bu gelir artışının ürün büyümesi ve boru hattındaki ilerlemelerle birlikte Regeneron'un faaliyet marjlarını önemli ölçüde artıracağını öngörüyor. Özellikle, 2025 ve 2027 yılları arasında işletme marjlarında yaklaşık %8'lik bir iyileşme bekleniyor. Buna ek olarak, firma hisse başına kazançta (EPS) %43'lük önemli bir artış öngörüyor ve bu da aynı dönemde hisse başına yaklaşık 20 dolara denk geliyor.
Bu finansal iyileştirmelerin Regeneron'un piyasa değerlemesini değiştireceği ve potansiyel olarak onu emsalleriyle uyumlu mevcut konumundan, diğer yüksek büyüme oranına sahip büyük biyofarmasötik şirketlere kıyasla daha uygun bir iskonto değerlemesine kaydıracağı öngörülmektedir.
RBC analistleri, "REGN'yi en cazip büyük sermayeli biyoteknolojilerden biri olarak görmeye devam ediyoruz ve dupi gücü / KOAH genişlemesi, EyleaHD alımı ve boru hattı ilerlemesi ile ilgili herhangi bir olumlu güncellemede daha fazla yukarı yönlü potansiyel görüyoruz" dedi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Regeneron Pharmaceuticals birkaç önemli gelişmenin odak noktası oldu. TD Cowen, 2024 ABD Kurumsal Erişim Günü'ndeki görüşmelerin ardından Regeneron'da 1.030 $ fiyat hedefi ile Satın Al notunu korudu. Şirketin obezite boru hattı, leptin agonisti mibavademab, Eylea HD, Dupixent ve şiddetli alerji programı ilgi çeken konular arasındaydı.
Regeneron ve ortağı Sanofi, aktif poliartiküler juvenil idiopatik artriti (pJIA) olan en az 63 kilogram ağırlığındaki çocuklar için bir tedavi olan Kevzara için FDA onayı aldı. Bu onay, etkinliği ve güvenliği kanıtlanmış yeni bir seçenek sunarak pJIA'lı pediatrik hastalar için tedavi ortamını genişletmektedir.
Dupixent'in FDA tarafından onaylanma sürecindeki gecikmeye rağmen BMO Capital, Regeneron için daha iyi performans notunu koruyor ve Dupixent'in KOAH tedavisi için 2,9 milyar dolarlık satış yapacağını öngörüyor.
Piper Sandler, Regeneron'daki Overweight notunu korudu ve Regeneron'un Eylea franchise'ı için dördüncü çeyrek 2024 kazanç tahminini potansiyel kısa vadeli zorluklar nedeniyle aşağı doğru ayarladı. Ancak firma, Eylea'nın uzun vadeli görünümü konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verilerine göre, Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) güçlü bir finansal sağlık ve piyasa performansı sergiliyor. Piyasa değeri 113,62 milyar dolar ve cari F/K oranı 29,18 olan şirket, istikrar ve yatırımcı güveni sergiliyor. 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aylık gelir 13,1 milyar dolar olup %5,9'luk bir büyümeye işaret etmektedir ve bu da RBC Capital'in şirketin Sanofi ile işbirliğinden elde edeceği gelir potansiyeline ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Regeneron yönetiminin aktif olarak hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin değerine duyulan güvene işaret ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, hisse senedi şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da güçlü piyasa duyarlılığını yansıtıyor. Analistlerin bu yıl kârlılık öngörmesi ve şirketin son on iki aydır kârlı olması, Regeneron'un finansal gidişatının sağlam bir yükseliş yolunda olduğunu gösteriyor.
Daha derin bir analiz ve ilave içgörülerle ilgilenen okuyucular için Regeneron'a ilişkin 15 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/REGN adresinden erişilebilir. InvestingPro'ya abone olmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarınızı etkileyecek zengin veri ve uzman analizlerinin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.